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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-08-31 | 每份份额折算1.0038份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.02941份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.0344份 |
| 2015-01-05 | 每份份额折算1.56456份 |
| 2014-01-02 | 每份份额折算1.01365份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.50% | -1.84% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.22% | -0.28% |
| 000333 | 美的集团 | 1.81% | -0.56% |
| 603259 | 药明康德 | 1.56% | -2.29% |
| 300059 | 东方财富 | 1.55% | -1.05% |
| 688256 | 寒武纪-U | 1.51% | -4.35% |
| 601398 | 工商银行 | 1.42% | -0.26% |
| 000858 | 五 粮 液 | 1.36% | 0.49% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.28% | -3.47% |
| 002371 | 北方华创 | 1.19% | -1.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金国鑫发起A | 1.1606 | -1.11% |
| 国金300指数增强A | 1.1207 | -1.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 金融科技ETF | 0.8013 | 0.73% |