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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-08-31 | 每份份额折算1.0038份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.02941份 |
| 2016-01-04 | 每份份额折算1.0344份 |
| 2015-01-05 | 每份份额折算1.56456份 |
| 2014-01-02 | 每份份额折算1.01365份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300347 | 泰格医药 | 3.51% | -4.04% |
| 601319 | 中国人保 | 3.06% | -0.92% |
| 000661 | 长春高新 | 2.87% | 1.66% |
| 300413 | 芒果超媒 | 2.72% | 0.86% |
| 600918 | 中泰证券 | 2.47% | 0.32% |
| 601236 | 红塔证券 | 2.19% | -0.57% |
| 601336 | 新华保险 | 2.16% | -1.77% |
| 688363 | 华熙生物 | 2.11% | -1.92% |
| 601360 | 三六零 | 2.06% | -2.68% |
| 300033 | 同花顺 | 1.98% | -2.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国金国鑫发起A | 1.1264 | -0.01% |
| 国金300指数增强A | 0.9042 | -0.37% |
| 国金鑫新灵活配置(LOF) | 0.7990 | 0.76% |
| 国金50 | 0.9888 | -0.42% |
| 1.1070 | 1.10% | |
| 1.0410 | 0.00% | |
| 国金鑫安保本 | 1.0227 | 0.00% |
| 1.0000 | 0.03% | |
| 1.0000 | -0.03% | |
| 国金鑫运灵活配置 | 1.4640 | 18.83% |