近一月招商中证银行指数分级基金净值查询
查询指定日期范围银行基金161723净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
银行基金 |
1.2381 |
-0.28% |
| 2024-04-23 |
银行基金 |
1.2416 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
银行基金 |
1.2424 |
-0.70% |
| 2024-04-19 |
银行基金 |
1.2512 |
-0.16% |
| 2024-04-18 |
银行基金 |
1.2532 |
0.96% |
| 2024-04-17 |
银行基金 |
1.2413 |
1.60% |
| 2024-04-16 |
银行基金 |
1.2218 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
银行基金 |
1.2215 |
1.74% |
| 2024-04-12 |
银行基金 |
1.2006 |
-0.51% |
| 2024-04-11 |
银行基金 |
1.2068 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
银行基金 |
1.2092 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
银行基金 |
1.2080 |
-0.45% |
| 2024-04-08 |
银行基金 |
1.2135 |
0.53% |
| 2024-04-03 |
银行基金 |
1.2071 |
-0.54% |
| 2024-04-02 |
银行基金 |
1.2137 |
0.17% |
| 2024-04-01 |
银行基金 |
1.2117 |
0.90% |
| 2024-03-29 |
银行基金 |
1.2009 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
银行基金 |
1.2001 |
-1.28% |
| 2024-03-27 |
银行基金 |
1.2157 |
0.40% |
| 2024-03-26 |
银行基金 |
1.2108 |
1.36% |
| 2024-03-25 |
银行基金 |
1.1945 |
0.40% |
