近一月招商中证全指证券公司指数(LOF)A|券商分级基金净值查询
查询指定日期范围招商中证全指证券公司指数(LOF)A161720净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2704 |
0.36% |
| 2025-12-12 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2659 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2582 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2734 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2706 |
-1.17% |
| 2025-12-08 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2856 |
1.85% |
| 2025-12-05 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2623 |
2.38% |
| 2025-12-04 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2329 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2293 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2405 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2524 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2487 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2434 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2430 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2459 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2433 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2405 |
-3.24% |
| 2025-11-20 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2821 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2881 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2887 |
0.16% |
| 2025-11-17 |
招商中证全指证券公司指数(LOF)A |
1.2866 |
-0.99% |
