近一月招商中证全指证券公司指数分级基金净值查询
查询指定日期范围券商分级161720净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
券商分级 |
0.9150 |
0.35% |
2024-03-27 |
券商分级 |
0.9118 |
-1.79% |
2024-03-26 |
券商分级 |
0.9284 |
0.34% |
2024-03-25 |
券商分级 |
0.9253 |
-2.86% |
2024-03-22 |
券商分级 |
0.9525 |
-1.58% |
2024-03-21 |
券商分级 |
0.9678 |
0.46% |
2024-03-20 |
券商分级 |
0.9634 |
0.19% |
2024-03-19 |
券商分级 |
0.9616 |
-1.73% |
2024-03-18 |
券商分级 |
0.9785 |
2.09% |
2024-03-15 |
券商分级 |
0.9585 |
0.62% |
2024-03-14 |
券商分级 |
0.9526 |
-0.88% |
2024-03-13 |
券商分级 |
0.9611 |
-1.19% |
2024-03-12 |
券商分级 |
0.9727 |
0.52% |
2024-03-11 |
券商分级 |
0.9677 |
1.45% |
2024-03-08 |
券商分级 |
0.9539 |
0.02% |
2024-03-07 |
券商分级 |
0.9537 |
-1.06% |
2024-03-06 |
券商分级 |
0.9639 |
-0.02% |
2024-03-05 |
券商分级 |
0.9641 |
-0.63% |
2024-03-04 |
券商分级 |
0.9702 |
-1.16% |
2024-03-01 |
券商分级 |
0.9816 |
0.56% |
2024-02-29 |
券商分级 |
0.9761 |
1.93% |