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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-07-10 | 每份份额折算1.52608份 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.01842份 |
| 2019-04-10 | 每份份额折算1.5506份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.02691份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五 粮 液 | 13.95% | -0.13% |
| 600519 | 贵州茅台 | 13.93% | -0.57% |
| 600887 | 伊利股份 | 11.31% | 0.42% |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.86% | -0.28% |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.48% | -0.92% |
| 603288 | 海天味业 | 4.08% | 0.22% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.82% | -1.27% |
| 002304 | 洋河股份 | 2.84% | 0.05% |
| 603369 | 今世缘 | 1.93% | -0.51% |
| 000895 | 双汇发展 | 1.83% | 0.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰黄金ETF联接A | 3.5285 | 1.31% |
| 黄金基金 | 9.2225 | 1.28% |
| 钢铁ETF | 1.4516 | 1.16% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.3950 | 1.10% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.3696 | 1.10% |
| 行业轮动 | 1.2327 | 1.07% |
| 金融ETF | 1.3984 | 1.06% |
| 国泰上证180金融ETF联接A | 1.5608 | 1.00% |
| 养殖ETF | 0.6395 | 0.99% |
| 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7933 | 0.94% |