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日期 | 分红送配 |
2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-07-10 | 每份份额折算1.52608份 |
2020-01-02 | 每份份额折算1.01842份 |
2019-04-10 | 每份份额折算1.5506份 |
2019-01-02 | 每份份额折算1.02691份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 14.20% | 0.04% |
000858 | 五 粮 液 | 13.69% | 0.29% |
600887 | 伊利股份 | 10.19% | -1.17% |
000568 | 泸州老窖 | 8.50% | 0.33% |
600809 | 山西汾酒 | 5.87% | -0.47% |
002304 | 洋河股份 | 4.19% | -0.28% |
603288 | 海天味业 | 3.58% | -1.17% |
603369 | 今世缘 | 2.23% | 1.18% |
000596 | 古井贡酒 | 2.13% | -0.06% |
000895 | 双汇发展 | 1.81% | -0.35% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6876 | 4.13% |
计算机基 | 0.6674 | 3.54% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0887 | 3.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0798 | 3.52% |
军工基金 | 1.0135 | 3.41% |
国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1349 | 3.12% |
国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1184 | 3.11% |
国泰金鹰 | 1.0399 | 2.31% |
国泰智能装备股票A | 1.7790 | 2.30% |