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招商中证白酒指数(LOF)A(白酒分级)基金净值查询(161725)

近一月招商中证白酒指数(LOF)A|白酒分级基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商中证白酒指数(LOF)A161725净值及计算阶段收益
近一月161725基金累计收益率-7.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商中证白酒指数(LOF)A 0.5295 -0.64%
2026-09-14 招商中证白酒指数(LOF)A 0.5329 -0.15%
2026-09-11 招商中证白酒指数(LOF)A 0.5337 -1.51%
2026-09-10 招商中证白酒指数(LOF)A 0.5419 -2.03%
2026-09-09 招商中证白酒指数(LOF)A 0.5529 -1.59%
2026-09-08 招商中证白酒指数(LOF)A 0.5617 -0.46%
2026-09-07 招商中证白酒指数(LOF)A 0.5643 -0.32%
2026-09-04 招商中证白酒指数(LOF)A 0.5661 3.21%
2026-09-03 招商中证白酒指数(LOF)A 0.5485 -0.65%
2026-09-02 招商中证白酒指数(LOF)A 0.5521 -1.23%
2026-09-01 招商中证白酒指数(LOF)A 0.5590 2.32%
2026-08-31 招商中证白酒指数(LOF)A 0.5463 -1.06%
2026-08-28 招商中证白酒指数(LOF)A 0.5521 1.06%
2026-08-27 招商中证白酒指数(LOF)A 0.5463 -0.65%
2026-08-26 招商中证白酒指数(LOF)A 0.5499 -0.11%
2026-08-25 招商中证白酒指数(LOF)A 0.5505 0.00%
2026-08-24 招商中证白酒指数(LOF)A 0.5505 0.75%
2026-08-21 招商中证白酒指数(LOF)A 0.5464 -1.50%
2026-08-20 招商中证白酒指数(LOF)A 0.5546 0.18%
2026-08-19 招商中证白酒指数(LOF)A 0.5536 -1.44%
2026-08-18 招商中证白酒指数(LOF)A 0.5617 0.50%
2026-08-17 招商中证白酒指数(LOF)A 0.5589 -2.88%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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