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近一月招商中证白酒指数分级基金净值查询
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查询指定日期范围白酒分级161725净值及计算阶段收益
近一月161725基金累计收益率5.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2020-11-30 白酒分级 1.1473 -3.0100%
2020-11-27 白酒分级 1.1829 0.6000%
2020-11-26 白酒分级 1.1758 0.5000%
2020-11-25 白酒分级 1.1699 -3.5100%
2020-11-24 白酒分级 1.2125 0.6000%
2020-11-23 白酒分级 1.2053 1.0300%
2020-11-20 白酒分级 1.1930 1.4900%
2020-11-19 白酒分级 1.1755 0.3800%
2020-11-18 白酒分级 1.1710 -1.6200%
2020-11-17 白酒分级 1.1903 -1.3700%
2020-11-16 白酒分级 1.2068 3.8800%
2020-11-13 白酒分级 1.1617 -3.4300%
2020-11-12 白酒分级 1.2029 1.7500%
2020-11-11 白酒分级 1.1822 0.1200%
2020-11-10 白酒分级 1.1808 2.1500%
2020-11-09 白酒分级 1.1560 1.9100%
2020-11-06 白酒分级 1.1343 -0.6600%
2020-11-05 白酒分级 1.1418 1.8900%
2020-11-04 白酒分级 1.1206 0.4800%
2020-11-03 白酒分级 1.1152 1.1000%
2020-11-02 白酒分级 1.1031 1.6700%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
生物药B 0.7074 2.8048%
招商安锦债券C 1.0303 1.2700%
生物医药 0.8625 1.1500%
招商医药健康 2.7820 0.9400%
深TMT 6.9178 0.8940%
券商B 1.5512 0.8714%
深TMT联接A 1.9740 0.8500%
招商创新增长混合A 0.9971 0.8300%
招商创新增长混合C 0.9935 0.8200%
煤炭B 1.0204 0.7504%
指数型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率