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日期 | 分红送配 |
2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-12-01 | 每份份额折算1.02701份 |
2019-12-02 | 每份份额折算1.02643份 |
2017-12-01 | 每份份额折算1.02478份 |
2016-12-01 | 每份份额折算1.02697份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
09988 | 阿里巴巴- | 8.09% | -0.90% |
00700 | 腾讯控股 | 7.92% | -1.45% |
03690 | 美团-W | 5.96% | -1.16% |
01398 | 工商银行 | 4.19% | -1.52% |
01810 | 小米集团-W | 4.05% | -0.27% |
03988 | 中国银行 | 3.72% | 0.00% |
02318 | 中国平安 | 3.36% | -1.96% |
01211 | 比亚迪股份 | 3.17% | -1.11% |
00883 | 中国海洋石油 | 3.01% | 2.18% |
09618 | 京东集团- | 2.89% | -0.47% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华乐享混合A | 0.5974 | 2.56% |
科创银华 | 1.1453 | 2.47% |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 0.8749 | 2.46% |
银华新锐成长混合A | 0.8198 | 2.45% |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.8705 | 2.45% |
银华清洁能源产业混合A | 0.8574 | 2.44% |
银华新锐成长混合C | 0.8070 | 2.44% |
银华清洁能源产业混合C | 0.8546 | 2.43% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 1.5731 | 2.40% |
银华科技创新混合 | 0.8654 | 2.38% |