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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-01 | 每份份额折算1.02701份 |
| 2019-12-02 | 每份份额折算1.02643份 |
| 2017-12-01 | 每份份额折算1.02478份 |
| 2016-12-01 | 每份份额折算1.02697份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 09988 | 阿里巴巴- | 8.09% | 3.94% |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.92% | 3.01% |
| 03690 | 美团-W | 5.96% | 4.05% |
| 01398 | 工商银行 | 4.19% | 0.49% |
| 01810 | 小米集团-W | 4.05% | 2.47% |
| 03988 | 中国银行 | 3.72% | 0.58% |
| 02318 | 中国平安 | 3.36% | 3.64% |
| 01211 | 比亚迪股份 | 3.17% | 1.37% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3.01% | 1.52% |
| 09618 | 京东集团- | 2.89% | 3.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 银华科技创新混合 | 0.8002 | 3.90% |
| 科创银华 | 1.0581 | 3.87% |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7108 | 3.37% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2530 | 3.13% |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 1.1770 | 2.62% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 1.1442 | 2.37% |
| 银华乐享混合A | 0.5378 | 2.34% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 0.7944 | 2.33% |