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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华润安鑫A | 1.9988 | 0.49% |
| 华润元大润泽债券C | 1.1252 | 0.03% |
| 华润元大润丰纯债债券A | 1.0931 | 0.03% |
| 华润元大润丰纯债债券C | 1.0902 | 0.03% |
| 华润元大润泽债券A | 1.1593 | 0.02% |
| 华润元大稳健债券C | 1.0875 | 0.01% |
| 华润元大稳健债券A | 1.0868 | 0.00% |
| 华润元大润鑫债券A | 1.1852 | 0.00% |
| 华润元大润享三个月定开债A | 1.0472 | 0.00% |
| 华润元大润享三个月定开债C | 1.0441 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |