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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-24 | 每份份额分拆4份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600887 | 伊利股份 | 10.54% | -0.24% |
| 600519 | 贵州茅台 | 10.16% | -0.26% |
| 000858 | 五 粮 液 | 9.64% | -0.59% |
| 002714 | 牧原股份 | 6.87% | -0.98% |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.01% | -0.40% |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.89% | -1.70% |
| 300498 | 温氏股份 | 5.74% | -0.75% |
| 603288 | 海天味业 | 5.00% | -2.97% |
| 605499 | XD东鹏饮 | 3.40% | -4.25% |
| 002304 | 洋河股份 | 3.31% | -0.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.6716 | 2.62% |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6481 | 2.62% |
| 银行股基 | 1.3592 | 0.93% |
| 汇添富产业升级混合A | 0.6952 | 0.89% |
| 汇添富产业升级混合C | 0.6806 | 0.89% |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 1.4001 | 0.87% |
| 汇添富中证银行ETF联接C | 1.3927 | 0.87% |
| 金融ETF | 1.7749 | 0.76% |
| 汇添富成长领航混合C | 1.0509 | 0.71% |
| 汇添富成长领航混合A | 1.0609 | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信北证50成份指数增强A | 1.5412 | 2.21% |
| 创金合信北证50成份指数增强C | 1.5353 | 2.21% |
| 通信ETF | 1.1334 | 2.19% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 1.0018 | 2.10% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 0.9999 | 2.10% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 0.9774 | 2.09% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 0.9757 | 2.08% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1450 | 2.08% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1248 | 2.07% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 1.1436 | 2.07% |