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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-24 | 每份份额分拆4份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五 粮 液 | 9.53% | 0.50% |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.52% | -0.13% |
| 002714 | 牧原股份 | 9.35% | 0.93% |
| 600887 | 伊利股份 | 9.29% | 0.26% |
| 300498 | 温氏股份 | 6.39% | -0.55% |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.26% | -0.19% |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.11% | -0.47% |
| 603288 | 海天味业 | 4.20% | 0.69% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4.07% | 2.16% |
| 002311 | 海大集团 | 3.42% | -1.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.6218 | 2.19% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.6281 | 2.18% |
| 电动车 | 1.0351 | 1.68% |
| 新能源车 | 2.5479 | 1.57% |
| 新能车C | 2.4980 | 1.57% |
| 光伏基金 | 0.6714 | 1.50% |
| 汇添富成长优选混合A | 1.0153 | 1.49% |
| 汇添富成长优选混合C | 1.0148 | 1.49% |
| 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A | 1.6240 | 1.46% |
| 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C | 1.6225 | 1.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证180ETF联接A | 1.0000 | 100.00% |
| 华夏上证180ETF联接C | 1.0000 | 100.00% |
| 化工ETF嘉实 | 1.0016 | 100.00% |
| 化工ETF | 0.8000 | 3.20% |
| 化工ETF | 0.7544 | 3.19% |
| 化工50 | 0.8149 | 3.19% |
| 化工龙头 | 0.8326 | 3.19% |
| 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 1.4746 | 3.18% |
| 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 1.4710 | 3.18% |
| 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.9168 | 3.16% |