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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-12-20 | 每份派现金0.2000元 |
| 2021-06-22 | 每份派现金0.1660元 |
| 2020-12-18 | 每份派现金0.1660元 |
| 2019-12-25 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.87% | -2.82% |
| 000630 | 铜陵有色 | 2.04% | -4.31% |
| 000933 | 神火股份 | 1.96% | -6.39% |
| 000807 | 云铝股份 | 1.76% | -5.86% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.73% | -3.38% |
| 601111 | 中国国航 | 1.62% | -1.67% |
| 601600 | 中国铝业 | 1.62% | -5.41% |
| 000426 | 兴业银锡 | 1.60% | -6.34% |
| 600029 | 南方航空 | 1.53% | -1.99% |
| 603885 | 吉祥航空 | 1.47% | -1.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商价值 | 1.2620 | 2.19% |
| 华商高端装备制造股票A | 1.8501 | 2.06% |
| 华商300智选混合A | 0.8834 | 1.65% |
| 华商300智选混合C | 0.8776 | 1.64% |
| 华商大盘量化 | 2.0230 | 1.61% |
| 华商红利 | 0.7780 | 1.57% |
| 华商新常态混合A | 0.7230 | 1.54% |
| 华商主题 | 2.2790 | 1.51% |
| 华商消费行业股票 | 1.1701 | 1.50% |
| 华商创新成长 | 1.9030 | 1.49% |