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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0530元 |
| 2017-11-24 | 每份派现金0.2000元 |
| 2016-11-28 | 每份派现金0.2400元 |
| 2015-11-25 | 每份派现金0.3500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002202 | 金风科技 | 6.07% | 0.99% |
| 000534 | 万泽股份 | 5.08% | 0.27% |
| 603950 | 长源东谷 | 4.73% | -0.24% |
| 001301 | 尚太科技 | 4.60% | -0.68% |
| 603977 | 国泰集团 | 4.60% | -2.25% |
| 605319 | 无锡振华 | 4.48% | -1.08% |
| 688239 | 航宇科技 | 4.05% | 1.17% |
| 002487 | 大金重工 | 3.96% | -2.30% |
| 002947 | 恒铭达 | 3.87% | -1.01% |
| 002683 | 广东宏大 | 3.73% | 7.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信创新先锋 | 1.0474 | 0.90% |
| 汇丰晋信新动力混合A | 2.1786 | 0.70% |
| 汇丰大盘A | 5.4735 | 0.67% |
| 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式A | 0.9832 | 0.32% |
| 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C | 0.9813 | 0.31% |
| 汇丰晋信2026 | 3.5883 | 0.27% |
| 汇丰消费 | 0.7988 | 0.24% |
| 汇丰晋信慧盈混合 | 1.1004 | 0.07% |
| 汇丰港股通精选股票 | 1.0491 | 0.05% |
| 汇丰晋信绿色债券A | 1.0132 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银国企改革灵活配置混合C | 1.9311 | 0.61% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.9639 | 0.61% |
| 交银新生活力灵活配置混合C | 2.2730 | -0.11% |
| 交银新生活力灵活配置混合A | 2.2783 | -0.11% |
| 国都创新驱动 | 0.7730 | -0.13% |
| 华宝新活力混合C | 2.0271 | -0.20% |
| 华宝新活力混合I | 2.0271 | -0.20% |
| 交银优势 | 4.7030 | -0.53% |
| 交银策略 | 1.4340 | -0.55% |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 3.4357 | -1.85% |