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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0530元 |
| 2017-11-24 | 每份派现金0.2000元 |
| 2016-11-28 | 每份派现金0.2400元 |
| 2015-11-25 | 每份派现金0.3500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603606 | 东方电缆 | 8.97% | -5.24% |
| 301345 | 涛涛车业 | 7.00% | 1.84% |
| 601965 | 中国汽研 | 6.03% | -0.69% |
| 300751 | 迈为股份 | 5.82% | 0.41% |
| 600435 | 北方导航 | 4.46% | 1.99% |
| 688122 | 西部超导 | 4.39% | 1.70% |
| 000338 | 潍柴动力 | 4.38% | 0.54% |
| 300572 | 安车检测 | 3.78% | -4.40% |
| 300034 | 钢研高纳 | 3.58% | 6.71% |
| 000768 | 中航西飞 | 3.44% | 1.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰中小盘 | 2.3882 | 2.25% |
| 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 | 1.0324 | 0.08% |
| 汇丰晋信2026 | 3.0735 | 0.06% |
| 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 1.1224 | 0.04% |
| 汇丰晋信丰盈债券A | 1.0498 | 0.03% |
| 汇丰晋信丰盈债券C | 1.0446 | 0.03% |
| 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 1.1218 | 0.03% |
| 汇丰晋信2016周期混合A | 1.1861 | -0.03% |
| 汇丰大盘A | 3.7539 | -0.05% |
| 汇丰晋信慧嘉债券A | 1.0231 | -0.07% |