近一月银华恒生国企指数(QDII-LOF)A|H股分级基金净值查询
查询指定日期范围银华恒生中国企业指数161831净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8143 |
0.99% |
| 2025-12-16 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8063 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8211 |
-1.76% |
| 2025-12-12 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8358 |
1.54% |
| 2025-12-11 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8231 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8258 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8239 |
-1.60% |
| 2025-12-08 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8373 |
-0.95% |
| 2025-12-05 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8453 |
1.14% |
| 2025-12-04 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8358 |
0.93% |
| 2025-12-03 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8281 |
-1.52% |
| 2025-12-02 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8409 |
0.25% |
| 2025-12-01 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8388 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8359 |
-0.36% |
| 2025-11-27 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8389 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8392 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8386 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8308 |
1.74% |
| 2025-11-21 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8166 |
-2.54% |
| 2025-11-20 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8379 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8391 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
银华恒生中国企业指数 |
0.8421 |
-1.69% |
