近一月银华恒生国企指数(QDII-LOF)A|H股分级基金净值查询
查询指定日期范围银华恒生中国企业指数161831净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7053 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7117 |
0.31% |
| 2026-09-11 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7095 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7123 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7205 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7241 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7268 |
-1.47% |
| 2026-09-04 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7375 |
2.02% |
| 2026-09-03 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7229 |
-0.77% |
| 2026-09-02 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7285 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7293 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7351 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7353 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7357 |
-0.45% |
| 2026-08-26 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7390 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7315 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7324 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7468 |
1.03% |
| 2026-08-20 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7392 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7332 |
0.07% |
| 2026-08-18 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7327 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
银华恒生中国企业指数 |
0.7312 |
1.12% |
