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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.01962份 |
| 2019-12-16 | 每份份额折算1.02022份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.02254份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.02528份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 14.73% | 0.24% |
| 601166 | 兴业银行 | 8.76% | -0.56% |
| 601398 | 工商银行 | 7.06% | -0.55% |
| 601328 | 交通银行 | 6.65% | -0.14% |
| 600919 | 江苏银行 | 5.54% | -0.85% |
| 601288 | 农业银行 | 5.16% | -0.22% |
| 000001 | 平安银行 | 3.90% | -0.09% |
| 600016 | 民生银行 | 3.84% | 0.25% |
| 601988 | 中国银行 | 3.54% | -0.64% |
| 601169 | 北京银行 | 3.20% | -0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算ETF | 0.8699 | 4.78% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1089 | 4.01% |
| 招商科技创新混合C | 0.9107 | 3.75% |
| 招商科技创新混合A | 0.9411 | 3.74% |
| 软件龙头ETF | 0.6002 | 3.48% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6466 | 3.29% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6443 | 3.29% |
| 招商沪港深科技创新混合A | 1.1978 | 2.72% |
| 招商优势企业混合A | 3.3955 | 2.71% |
| 招商社会责任混合D | 0.7664 | 2.41% |