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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.01962份 |
| 2019-12-16 | 每份份额折算1.02022份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.02254份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.02528份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 13.52% | 0.02% |
| 601166 | 兴业银行 | 10.06% | 0.10% |
| 601398 | XD工商银 | 7.80% | 0.00% |
| 601288 | XD农业银 | 6.49% | -0.40% |
| 601328 | 交通银行 | 5.46% | -0.14% |
| 600919 | 江苏银行 | 4.49% | 0.00% |
| 600000 | 浦发银行 | 4.26% | 0.09% |
| 000001 | 平安银行 | 3.35% | -0.17% |
| 600016 | 民生银行 | 3.01% | 0.00% |
| 601229 | 上海银行 | 2.72% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.3832 | 1.81% |
| 畜牧养殖 | 0.7129 | 1.04% |
| 招商产业精选股票A | 1.1823 | 1.01% |
| 招商产业精选股票C | 1.1339 | 1.01% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8930 | 1.00% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8793 | 0.99% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.9236 | 0.93% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.9097 | 0.93% |
| 招商优势企业混合A | 5.5717 | 0.90% |
| 招商品质升级混合A | 0.7776 | 0.87% |