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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-01-14 | 每份派现金0.2310元 |
| 2013-01-16 | 每份派现金0.0160元 |
| 2012-07-10 | 每份派现金0.0060元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603444 | 吉比特 | 2.08% | -0.87% |
| 301011 | 华立科技 | 1.99% | -1.45% |
| 300002 | 神州泰岳 | 1.89% | -0.71% |
| 002602 | 世纪华通 | 1.76% | 0.34% |
| 688590 | 新致软件 | 1.48% | -2.18% |
| 603259 | 药明康德 | 1.18% | -0.65% |
| 002241 | 歌尔股份 | 1.14% | -1.24% |
| 688012 | 中微公司 | 1.03% | 0.00% |
| 300723 | 一品红 | 0.87% | -3.14% |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 0.85% | -0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新能车ETF | 1.2133 | 1.88% |
| 博时新能源汽车主题混合A | 0.8865 | 1.76% |
| 博时新能源汽车主题混合C | 0.8625 | 1.76% |
| 新能源BS | 0.6612 | 1.56% |
| 博时黄金D | 9.7595 | 1.41% |
| 博时黄金I | 9.5816 | 1.41% |
| 博时黄金ETF联接A | 3.2845 | 1.40% |
| 黄金ETF基金 | 9.6014 | 1.39% |
| 科创材料 | 0.8289 | 1.39% |
| 博时黄金ETF联接C | 3.1731 | 1.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.0905 | 0.65% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0626 | 0.65% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券C | 1.2110 | 0.60% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券A | 1.2237 | 0.59% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 0.9217 | 0.57% |
| 工银添慧债券C | 1.2446 | 0.56% |
| 上银慧恒收益增强债券C | 0.9117 | 0.56% |
| 工银添慧债券A | 1.2777 | 0.55% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1448 | 0.54% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1448 | 0.54% |