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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-01-14 | 每份派现金0.2310元 |
| 2013-01-16 | 每份派现金0.0160元 |
| 2012-07-10 | 每份派现金0.0060元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300151 | 昌红科技 | 2.28% | 0.82% |
| 600201 | 生物股份 | 1.91% | -2.74% |
| 002100 | 天康生物 | 1.83% | -0.15% |
| 300662 | 科锐国际 | 1.73% | 1.30% |
| 600975 | 新五丰 | 1.68% | 0.00% |
| 603505 | 金石资源 | 1.66% | 5.77% |
| 002567 | 唐人神 | 1.58% | 0.00% |
| 603477 | 巨星农牧 | 1.16% | 2.41% |
| 002387 | 维信诺 | 1.03% | 1.95% |
| 002840 | 华统股份 | 1.01% | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生股息 | 0.7647 | 1.47% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.8726 | 1.43% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.8644 | 1.42% |
| 博时健康生活混合A | 0.5685 | 1.37% |
| 博时健康生活混合C | 0.5620 | 1.37% |
| 银行指数基金 | 1.3664 | 1.36% |
| 恒生医疗 | 0.3538 | 1.35% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5721 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8236 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.7986 | 1.28% |