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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.01135份 |
| 2020-07-07 | 每份份额折算1.51245份 |
| 2019-12-16 | 每份份额折算1.01654份 |
| 2018-12-17 | 每份份额折算1.00978份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600048 | 保利发展 | 14.31% | -0.98% |
| 001979 | 招商蛇口 | 13.76% | -1.32% |
| 600606 | 绿地控股 | 13.75% | 0.00% |
| 000002 | 万 科Ａ | 13.47% | -2.62% |
| 601155 | 新城控股 | 13.36% | -2.06% |
| 000069 | 华侨城Ａ | 13.32% | -2.04% |
| 600515 | 海南机场 | 12.80% | -1.18% |
| 688563 | 航材股份 | 0.01% | -0.69% |
| 301526 | 国际复材 | 0.00% | -3.56% |
| 688548 | 广钢气体 | 0.00% | -1.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0527 | 1.13% |
| 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0374 | 1.12% |
| 招商丰美混合A | 1.2040 | 1.09% |
| 招商丰美混合C | 1.2020 | 1.09% |
| 央企回报 | 1.0764 | 1.02% |
| 招商丰泽A | 1.7040 | 1.01% |
| 招商安荣灵活配置混合A | 1.4609 | 0.99% |
| 招商安荣灵活配置混合C | 1.3724 | 0.99% |
| 招商瑞丰A | 1.8590 | 0.98% |
| 招商丰泽C | 1.6520 | 0.98% |