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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-08-02 | 每份派现金0.0670元 |
| 2021-01-22 | 每份派现金0.0900元 |
| 2020-11-23 | 每份派现金0.0690元 |
| 2020-09-10 | 每份派现金0.0750元 |
| 2020-07-31 | 每份派现金0.0730元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.43% | -3.47% |
| 603871 | 嘉友国际 | 3.25% | -1.82% |
| 601377 | 兴业证券 | 2.36% | -1.38% |
| 600362 | 江西铜业 | 2.29% | -1.46% |
| 600938 | 中国海油 | 2.21% | -1.20% |
| 601336 | 新华保险 | 2.17% | -2.32% |
| 601857 | 中国石油 | 2.12% | 0.63% |
| 601288 | XD农业银 | 1.93% | -1.60% |
| 603565 | 中谷物流 | 1.85% | -2.97% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.85% | -2.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商消费行业股票 | 1.1361 | 0.76% |
| 华商300智选混合A | 1.1335 | 0.52% |
| 华商300智选混合C | 1.1185 | 0.52% |
| 华商红利 | 0.7830 | 0.51% |
| 华商价值共享 | 4.1870 | 0.38% |
| 华商品质慧选混合A | 1.1245 | 0.29% |
| 华商品质慧选混合C | 1.1077 | 0.28% |
| 华商新趋势 | 13.7950 | 0.15% |
| 华商稳健泓利一年持有期混合A | 1.1342 | 0.15% |
| 华商稳健泓利一年持有期混合C | 1.1225 | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.83% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.65% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.65% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.56% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.55% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.47% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.43% |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.42% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.42% |