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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-22 | 每份派现金0.0600元 |
| 2017-11-14 | 每份派现金0.1400元 |
| 2016-12-09 | 每份派现金0.5200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创国寿 | 1.9940 | 1.35% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 2.1255 | 1.18% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.3231 | 1.06% |
| 国寿安保强国智造混合 | 1.7782 | 0.84% |
| 国寿安保智慧生活股票A | 2.7270 | 0.74% |
| 国寿安保裕安混合A | 1.2814 | 0.69% |
| 国寿安保裕安混合C | 1.2724 | 0.69% |
| 国寿安保成长优选股票A | 2.2250 | 0.68% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 2.3456 | 0.35% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 2.3201 | 0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 3.5778 | 4.53% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 3.5610 | 4.52% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8090 | 4.21% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.7830 | 4.21% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.4825 | 4.17% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.4674 | 4.17% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起A | 1.9132 | 3.96% |
| 天弘上证科创板50成份指数发起C | 1.9035 | 3.95% |