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日期 | 分红送配 |
2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-03-16 | 每份份额折算1.02582份 |
2019-03-14 | 每份份额折算1.0096份 |
2019-02-25 | 每份份额折算1.61842份 |
2017-03-14 | 每份份额折算1.02094份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600030 | 中信证券 | 12.41% | -0.21% |
300059 | 东方财富 | 11.11% | 0.70% |
600837 | 海通证券 | 5.64% | 0.12% |
601688 | 华泰证券 | 4.48% | 0.51% |
601211 | 国泰君安 | 4.19% | -0.14% |
600999 | 招商证券 | 3.16% | 0.14% |
600958 | 东方证券 | 2.84% | 0.24% |
000776 | 广发证券 | 2.64% | -0.22% |
601377 | 兴业证券 | 2.53% | 0.37% |
000166 | 申万宏源 | 2.50% | -0.67% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.7238 | 3.55% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.7212 | 3.55% |
申万军工LOF | 0.8725 | 3.54% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.9484 | 2.98% |
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.9522 | 2.96% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.7047 | 2.95% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6999 | 2.94% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7732 | 2.48% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8419 | 2.38% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8391 | 2.38% |