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2012年09月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.3630 2.83%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8250 0.73%
519692 交银成长混合A 2.3833 0.69%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.7560 0.67%
620006 金元顺安消费主题混合 0.7760 0.65%
090016 大成消费主题混合A 0.9250 0.65%
270021 广发聚瑞混合A 1.1220 0.63%
050008 博时第三产业混合 0.9600 0.63%
200006 长城消费增值混合A 0.7956 0.61%
233007 大摩卓越成长混合 0.8858 0.54%
360016 光大行业轮动混合 0.9910 0.51%
020003 国泰金龙行业混合 0.4130 0.49%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6891 0.48%
481017 工银量化策略混合A 0.8820 0.46%
519694 交银蓝筹混合 0.6535 0.45%
481006 工银红利混合 0.8055 0.44%
206002 鹏华精选成长混合A 0.7210 0.42%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0241 0.42%
519688 交银精选混合 0.6611 0.41%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0114 0.40%
070021 嘉实主题新动力混合 0.7850 0.38%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6190 0.37%
163803 中银持续增长混合A 0.6114 0.36%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9580 0.35%
200007 长城安心回报混合A 0.6525 0.35%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.8900 0.34%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5960 0.34%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7206 0.33%
360005 光大保德信红利混合A 1.9765 0.33%
519979 长信内需成长混合A 0.9070 0.33%
420001 天弘精选混合A 0.5275 0.32%
020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9880 0.30%
270006 广发策略优选混合 1.2272 0.30%
050001 博时价值增长混合 0.6600 0.30%
200015 长城优化升级混合A 0.9890 0.30%
110015 易方达行业领先混合 1.0100 0.30%
070011 嘉实策略混合 1.0180 0.30%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0551 0.29%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0390 0.29%
481010 工银中小盘混合 0.6860 0.29%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0710 0.29%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.5670 0.28%
090009 大成行业轮动混合A 0.7090 0.28%
690202 民生增强收益债券C 1.1040 0.27%
690002 民生增强收益债券A 1.1190 0.27%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3547 0.27%
110001 易方达平稳增长混合 1.1280 0.27%
200012 长城中小盘成长混合A 0.7380 0.27%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7660 0.26%
510190 华安上证50ETF 1.9530 0.26%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0301 0.25%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4898 0.25%
110022 易方达消费行业股票 0.8170 0.25%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8120 0.25%
270002 广发稳健增长混合A 1.2493 0.24%
481013 工银消费服务混合A 0.8490 0.24%
162203 宏利稳定混合 0.6199 0.23%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.5558 0.22%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9130 0.22%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7343 0.22%
202005 南方成份精选混合A 0.7705 0.21%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9670 0.21%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1165 0.21%
519008 汇添富优势精选混合 2.0399 0.21%
261002 景顺长城优信增利债券A 0.9960 0.20%
261102 景顺长城优信增利债券C 0.9930 0.20%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0270 0.20%
360014 光大信用添益债券C 1.0230 0.20%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.9154 0.20%
470009 汇添富民营活力混合 0.9950 0.20%
217003 招商安泰债券A 1.1139 0.19%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0640 0.19%
233008 大摩消费领航混合 0.6857 0.19%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9690 0.19%
320008 诺安增利债券A 1.0680 0.19%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7276 0.19%
400009 东方稳健回报债券A 1.0530 0.19%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0670 0.19%
070016 嘉实多元债券B 1.0480 0.19%
217203 招商安泰债券B 1.1427 0.18%
162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1100 0.18%
270005 广发聚丰混合A 0.6247 0.18%
040001 华安创新混合 0.5620 0.18%
160608 鹏华普天债券B 1.1280 0.18%
160605 鹏华中国50混合 1.0910 0.18%
070002 嘉实增长混合 4.5250 0.18%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0990 0.18%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1090 0.18%
610001 信澳领先增长混合A 0.8993 0.17%
519690 交银稳健配置混合 1.2234 0.17%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1800 0.17%
180001 银华优势企业混合 0.9777 0.16%
202003 南方绩优成长混合A 1.0634 0.16%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6200 0.16%
110002 易方达策略成长混合 3.0930 0.16%
070013 嘉实研究精选混合 1.3000 0.15%
217008 招商安本增利债券C 1.0171 0.14%
270001 广发聚富混合 1.0505 0.14%
610005 信澳红利回报混合A 0.6910 0.14%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6980 0.14%
270022 广发内需增长混合A 0.7180 0.14%
159906 大成深证成长40ETF 0.7070 0.14%
530005 建信优化配置混合A 0.7102 0.14%
519702 交银趋势混合A 0.7400 0.14%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7280 0.14%
240013 华宝增强收益债券B 1.0310 0.13%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.1220 0.13%
206007 鹏华消费优选混合 0.7590 0.13%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.7670 0.13%
610006 信澳产业升级混合A 0.7710 0.13%
050012 博时策略混合 0.7700 0.13%
213003 宝盈策略增长混合 0.7500 0.12%
162210 宏利集利债券A 1.0511 0.12%
162299 宏利集利债券C 1.0317 0.12%
240012 华宝增强收益债券A 1.0461 0.12%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8380 0.12%
340001 兴全可转债混合 0.9955 0.12%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8410 0.12%
121001 国投瑞银融华债券 1.1245 0.12%
200011 长城景气行业龙头混合 0.8630 0.12%
200008 长城品牌优选混合A 0.5987 0.12%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8561 0.12%
070018 嘉实回报混合 0.8450 0.12%
530011 建信内生动力混合A 0.8210 0.12%
210009 金鹰核心资源混合A 0.9450 0.11%
180012 银华富裕主题混合A 0.9135 0.11%
240003 华宝宝康债券A 1.1591 0.11%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0825 0.11%
070022 嘉实领先成长混合 0.9070 0.11%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9100 0.11%
470058 汇添富可转换债券A 0.9400 0.11%
470059 汇添富可转换债券C 0.9350 0.11%
020026 国泰成长优选混合 0.9150 0.11%
110013 易方达科翔混合 1.0150 0.10%
320009 诺安增利债券B 1.0500 0.10%
350009 天治研究驱动混合A 1.0300 0.10%
160123 南方中债10年期国债A 1.0604 0.10%
360007 光大优势配置混合A 0.5763 0.10%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0430 0.10%
360013 光大信用添益债券A 1.0270 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0110 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0140 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9760 0.10%
163411 兴全精选混合 0.9971 0.10%
160128 南方金利定开债券A 1.0140 0.10%
200113 长城积极增利债券C 1.0410 0.10%
371120 摩根纯债债券B 1.0380 0.10%
180025 银华信用双利债券A 1.0290 0.10%
395001 中海稳健收益债券 1.0310 0.10%
395011 中海增强收益债券A 1.0210 0.10%
160129 南方金利定开债券C 1.0130 0.10%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0500 0.10%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0490 0.10%
582002 东吴增利债券A 1.0120 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0270 0.10%
040013 华安强化收益债券B 1.0290 0.10%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0060 0.10%
160612 鹏华丰收债券B 1.0240 0.10%
290004 泰信优质生活混合 0.6748 0.10%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0030 0.10%
270041 广发消费品精选混合A 0.9760 0.10%
110035 易方达双债增强债券A 1.0320 0.10%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0530 0.10%
270030 广发聚财信用债券B 1.0150 0.10%
110028 易方达安心回报债券B 1.0140 0.10%
110027 易方达安心回报债券A 1.0180 0.10%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0430 0.10%
202212 南方平衡配置混合 1.0500 0.10%
020027 国泰信用债券A 1.0030 0.10%
050116 博时宏观回报债券C 1.0480 0.10%
519683 交银双利债券A/B 0.9930 0.10%
090013 大成竞争优势混合A 1.0350 0.10%
163817 中银转债增强债券B 0.9990 0.10%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 0.9970 0.10%
163816 中银转债增强债券A 1.0040 0.10%
675011 西部利得稳健双利债券A 0.9970 0.10%
240022 华宝资源优选混合A 1.0020 0.10%
217023 招商信用增强债券A 0.9980 0.10%
519678 银河消费混合A 0.9570 0.10%
210006 金鹰元禧混合A 1.0470 0.10%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0400 0.10%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.9970 0.10%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0010 0.10%
200010 长城双动力混合A 0.8714 0.10%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0350 0.10%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9910 0.10%
217022 招商产业债券A 1.0330 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0460 0.10%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0510 0.10%
217011 招商安心收益债券C 1.0530 0.10%
200013 长城积极增利债券A 1.0470 0.10%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0120 0.10%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0070 0.10%
161117 易方达永旭定开债 1.0070 0.10%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0250 0.10%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0040 0.10%
519150 新华优选消费混合 0.9890 0.10%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5559 0.10%
519697 交银优势行业混合 1.0310 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0350 0.10%