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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-08-18 | 每份派现金0.1090元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 9.98% | -2.40% |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.77% | -3.47% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6.90% | -5.38% |
| 002738 | 中矿资源 | 6.67% | -1.19% |
| 000408 | 藏格矿业 | 6.45% | -0.04% |
| 603799 | 华友钴业 | 5.55% | -2.77% |
| 603979 | 金诚信 | 5.20% | -0.91% |
| 601088 | 中国神华 | 3.96% | 0.65% |
| 000975 | 山金国际 | 3.79% | -3.31% |
| 000630 | 铜陵有色 | 3.76% | -2.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝服务优选混合 | 3.9680 | 0.51% |
| 华宝量化C | 1.1350 | 0.17% |
| 华宝量化A | 1.1753 | 0.16% |
| 宝康消费 | 3.0619 | -0.01% |
| 华宝宝康债券A | 1.2687 | -0.05% |
| 华宝品质生活 | 1.3940 | -0.29% |
| 华宝收益增长混合A | 8.5078 | -0.38% |
| 新机遇LOF | 1.8539 | -0.39% |
| 华宝中证银行ETF联接A | 1.6109 | -0.51% |
| 华宝上证180价值ETF联接A | 2.8940 | -0.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |