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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-12-19 | 每份派现金0.5760元 |
| 2014-06-11 | 每份派现金0.3600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 7.30% | 0.36% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 7.07% | -1.43% |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.53% | 0.00% |
| 002956 | 西麦食品 | 5.46% | 1.27% |
| 600315 | 上海家化 | 4.89% | 0.83% |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.98% | -1.10% |
| 001328 | 登康口腔 | 3.51% | 0.21% |
| 000596 | 古井贡酒 | 3.39% | -1.38% |
| 002311 | 海大集团 | 3.07% | -0.81% |
| 605319 | 无锡振华 | 2.73% | -2.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华行业周期轮换混合C | 1.5273 | 3.66% |
| 新华行业周期轮换混合A | 5.6125 | 3.66% |
| 新华安享多裕定开混合 | 1.2802 | 3.18% |
| 新华成长 | 2.2761 | 3.06% |
| 新华鑫动力A | 2.0602 | 2.41% |
| 新华鑫动力C | 2.0394 | 2.41% |
| 新华景气行业混合A | 1.0568 | 1.75% |
| 新华景气行业混合C | 1.0294 | 1.75% |
| 新华环保 | 1.2254 | 1.66% |
| 新华红利 | 1.1591 | 1.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰港股通精选混合发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 国泰港股通精选混合发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.0477 | 7.52% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 2.0591 | 7.51% |
| 中欧新能源主题混合发起A | 1.0455 | 7.14% |
| 中欧新能源主题混合发起C | 1.0449 | 7.13% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.2748 | 6.12% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.2744 | 6.11% |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.9811 | 6.06% |
| 泰信发展 | 2.0900 | 5.72% |