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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-12-19 | 每份派现金0.5760元 |
| 2014-06-11 | 每份派现金0.3600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603057 | 紫燕食品 | 7.51% | -1.77% |
| 000858 | 五粮液 | 7.17% | 1.71% |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.96% | 1.57% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 5.95% | -1.91% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.77% | 2.14% |
| 000521 | 长虹美菱 | 5.20% | -5.05% |
| 000651 | 格力电器 | 4.70% | -1.06% |
| 000860 | 顺鑫农业 | 4.69% | 2.79% |
| 600754 | 锦江酒店 | 3.97% | -2.61% |
| 000333 | 美的集团 | 3.60% | -2.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华趋势 | 1.5933 | 2.40% |
| 新华策略 | 1.0178 | 2.37% |
| 新华分红 | 0.4857 | 2.25% |
| 新华战略 | 0.8859 | 1.68% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 0.6787 | 0.92% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 0.6886 | 0.91% |
| 新华双利债A | 1.2039 | 0.44% |
| 新华双利债C | 1.1660 | 0.44% |
| 新华中小市值 | 2.4108 | 0.40% |
| 新华鑫回报 | 1.0979 | 0.24% |