近一月交银策略回报灵活配置混合|交银荣安保本基金净值查询
查询指定日期范围交银策略回报灵活配置混合519710净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3090 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3150 |
0.61% |
| 2026-09-11 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3070 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3240 |
-1.41% |
| 2026-09-09 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3430 |
-1.04% |
| 2026-09-08 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3570 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3530 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3580 |
1.27% |
| 2026-09-03 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3410 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3400 |
-0.67% |
| 2026-09-01 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3490 |
0.82% |
| 2026-08-31 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3380 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3380 |
0.83% |
| 2026-08-27 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3270 |
-0.15% |
| 2026-08-26 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3290 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3290 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3250 |
0.38% |
| 2026-08-21 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3200 |
-1.97% |
| 2026-08-20 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3460 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3450 |
-1.47% |
| 2026-08-18 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3650 |
0.59% |
| 2026-08-17 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.3570 |
-0.51% |
