近一月交银策略回报灵活配置混合|交银荣安保本基金净值查询
查询指定日期范围交银策略回报灵活配置混合519710净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4740 |
1.17% |
| 2025-12-18 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4570 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4590 |
0.69% |
| 2025-12-16 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4490 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4530 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4520 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4500 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4580 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4530 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4610 |
-0.41% |
| 2025-12-05 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4670 |
-0.20% |
| 2025-12-04 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4700 |
-1.16% |
| 2025-12-03 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4870 |
-0.80% |
| 2025-12-02 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4990 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.5050 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4910 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4880 |
-0.13% |
| 2025-11-26 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4900 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4900 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4850 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.4830 |
-1.13% |
| 2025-11-20 |
交银策略回报灵活配置混合 |
1.5000 |
-0.60% |
