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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-25 | 每份派现金0.0340元 |
| 2019-08-28 | 每份派现金0.0370元 |
| 2018-07-26 | 每份派现金0.0490元 |
| 2016-12-26 | 每份派现金0.2420元 |
| 2016-03-02 | 每份派现金0.1170元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发起式A | 1.7922 | 4.58% |
| 广发碳中和主题混合发起式C | 1.7798 | 4.58% |
| 广发睿选三年持有期混合 | 0.9332 | 4.00% |
| 卫星基金 | 1.3327 | 3.74% |
| 广发资源优选股票A | 1.9561 | 3.38% |
| 稀有金属ETF | 1.0788 | 2.74% |
| 广发高端制造股票A | 1.5168 | 2.60% |
| 广发聚丰A | 0.7447 | 2.49% |
| 材料ETF | 1.4764 | 2.43% |
| 电池ETF | 1.0843 | 2.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 江信聚福 | 1.3150 | 1.05% |
| 江信一年定开 | 1.2441 | 1.02% |
| 新华安享惠金定期债券E | 1.0868 | 0.99% |
| 新华安享惠金A | 1.0309 | 0.99% |
| 新华安享惠金C | 1.0147 | 0.99% |
| 长盛元赢四个月定开债券 | 1.1411 | 0.56% |
| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 1.0408 | 0.46% |
| 长盛元赢六个月定开债券 | 1.0611 | 0.44% |
| 长信金葵纯债A | 1.1475 | 0.44% |
| 长信金葵纯债C | 1.1460 | 0.43% |