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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-23 | 每份派现金0.1290元 |
| 2019-11-13 | 每份派现金0.0560元 |
| 2019-09-18 | 每份派现金0.0590元 |
| 2019-06-26 | 每份派现金0.0570元 |
| 2018-12-07 | 每份派现金0.0480元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.19% | 0.08% |
| 300146 | 汤臣倍健 | 9.07% | -0.06% |
| 000568 | 泸州老窖 | 9.06% | 0.60% |
| 002304 | 洋河股份 | 8.79% | -0.40% |
| 603882 | 金域医学 | 8.69% | -3.95% |
| 600872 | 中炬高新 | 5.56% | 6.35% |
| 003000 | 劲仔食品 | 4.49% | -3.16% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 4.14% | -0.99% |
| 000596 | 古井贡酒 | 3.98% | -0.15% |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.96% | 0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 1.5436 | 4.00% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.0763 | 3.39% |
| 交银启衡混合A | 0.8523 | 3.33% |
| 交银启衡混合C | 0.8428 | 3.33% |
| 交银启嘉混合C | 0.8904 | 3.07% |
| 交银启嘉混合A | 0.8956 | 3.06% |
| 交银双息 | 4.2840 | 2.41% |
| 交银启信混合发起A | 0.9207 | 2.36% |
| 交银启信混合发起C | 0.9143 | 2.36% |