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日期 | 分红送配 |
2016-12-28 | 每份派现金0.0430元 |
2014-06-20 | 每份份额折算1.13004份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
603197 | 保隆科技 | 1.85% | -2.50% |
301052 | 果麦文化 | 1.58% | -3.92% |
000933 | 神火股份 | 1.54% | 2.74% |
601899 | 紫金矿业 | 1.54% | 4.47% |
002917 | 金奥博 | 1.40% | -1.53% |
000975 | 银泰黄金 | 1.36% | 6.91% |
002315 | 焦点科技 | 1.23% | 3.47% |
002003 | 伟星股份 | 1.12% | 2.94% |
600188 | 兖矿能源 | 1.11% | 3.08% |
002126 | 银轮股份 | 1.10% | -0.66% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰先进制造 | 0.5740 | 3.80% |
金鹰核心资源混合C | 1.5256 | 2.83% |
金鹰核心资源混合A | 1.5309 | 2.83% |
金鹰科技创新股票A | 1.1231 | 2.78% |
金鹰科技创新股票C | 1.1178 | 2.78% |
金鹰中小盘精选混合C | 0.8309 | 2.39% |
金鹰中小盘精选混合A | 0.8331 | 2.38% |
金鹰信息产业股票A | 2.3909 | 2.21% |
金鹰红利价值混合A | 1.6841 | 2.10% |
金鹰红利价值混合C | 1.6707 | 2.09% |