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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-12-12 | 每份派现金0.0990元 |
| 2018-09-27 | 每份派现金0.0520元 |
| 2013-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-05-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-01-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600893 | 航发动力 | 1.54% | -1.31% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.34% | -0.59% |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.17% | -1.50% |
| 002027 | 分众传媒 | 1.16% | -0.98% |
| 600233 | 圆通速递 | 1.12% | 0.17% |
| 002064 | 华峰化学 | 1.06% | 2.19% |
| 600511 | 国药股份 | 1.01% | -0.93% |
| 601111 | 中国国航 | 0.92% | 1.19% |
| 002468 | 申通快递 | 0.91% | -0.64% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.90% | 0.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘北证50成份指数发起A | 1.2209 | 0.52% |
| 天弘北证50成份指数发起C | 1.2181 | 0.52% |
| 天弘中证智能汽车A | 1.0659 | 0.39% |
| 天弘中证智能汽车C | 1.0555 | 0.39% |
| 天弘中债1-3年国开债A | 1.0184 | 0.03% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 天弘优选债券A | 1.0802 | 0.01% |
| 天弘信利A | 1.0309 | 0.01% |
| 天弘悦享定开债券 | 1.1828 | 0.01% |
| 天弘安益债券A | 1.0890 | 0.01% |