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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-07-10 | 每份份额折算1.39372份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688281 | 华秦科技 | 7.53% | -1.53% |
| 600765 | 中航重机 | 7.19% | -1.42% |
| 300679 | 电连技术 | 5.35% | -0.61% |
| 600699 | 均胜电子 | 5.35% | -1.86% |
| 000534 | 万泽股份 | 5.17% | -2.56% |
| 300395 | 菲利华 | 4.79% | -2.93% |
| 002906 | 华阳集团 | 4.76% | -0.48% |
| 300034 | 钢研高纳 | 4.63% | -2.37% |
| 300351 | 永贵电器 | 4.63% | -2.45% |
| 002465 | 海格通信 | 4.41% | -4.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华稳健回报混合A | 0.8990 | 4.94% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6094 | 4.92% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.5929 | 4.92% |
| 大数据ETF | 0.8217 | 4.77% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.1032 | 3.50% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.2140 | 3.06% |
| 鹏华创新成长混合A | 0.5170 | 2.93% |
| 鹏华创新成长混合C | 0.5041 | 2.92% |
| 鹏华宏观混合 | 0.9440 | 2.61% |
| 香港消费 | 0.6474 | 2.55% |