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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0700元 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.1416元 |
| 2014-11-03 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.60% | -1.44% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.67% | 0.87% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.11% | -1.41% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.01% | -2.43% |
| 300059 | 东方财富 | 0.87% | -1.12% |
| 600256 | 广汇能源 | 0.81% | 1.92% |
| 600085 | 同仁堂 | 0.77% | 1.03% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.76% | -1.45% |
| 601689 | 拓普集团 | 0.72% | -4.79% |
| 002270 | 华明装备 | 0.58% | -5.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起C | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起A | 0.7876 | 1.55% |
| 能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.1896 | 1.19% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.1845 | 1.19% |
| 央企分红 | 1.0430 | 1.04% |
| 港股高C | 0.8927 | 0.89% |
| 港股高息 | 0.9165 | 0.88% |
| 中药ETF | 1.1392 | 0.84% |
| 中药基金 | 1.1877 | 0.79% |