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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-09-04 | 每份份额折算1.16078份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 8.87% | 2.86% |
| 300502 | 新易盛 | 8.55% | 4.41% |
| 300394 | 天孚通信 | 6.98% | 7.68% |
| 603129 | 春风动力 | 4.70% | 0.04% |
| 300433 | 蓝思科技 | 3.20% | 2.05% |
| 603127 | 昭衍新药 | 3.16% | 3.90% |
| 688717 | 艾罗能源 | 2.93% | -0.70% |
| 300558 | 贝达药业 | 2.65% | 0.13% |
| 002001 | 新 和 成 | 2.58% | 0.63% |
| 603737 | 三棵树 | 2.58% | -0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |