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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-08-11 | 每份派现金0.5000元 |
| 2014-01-21 | 每份派现金0.0223元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰半导体制造精选混合发起A | 1.9499 | 3.48% |
| 国泰半导体制造精选混合发起C | 1.9430 | 3.48% |
| 国泰成长价值混合A | 1.6542 | 3.35% |
| 国泰成长价值混合C | 1.6092 | 3.34% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 4.6960 | 3.32% |
| 国泰优势行业混合A | 4.0527 | 3.32% |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.6690 | 3.03% |
| 国泰成长 | 1.7540 | 2.96% |
| 国泰金鑫股票A | 1.6699 | 2.95% |
| 国泰芯片 | 0.8463 | 1.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 1.7156 | 4.82% |
| 汇添富优势企业精选混合C | 1.6819 | 4.82% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2358 | 4.78% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2199 | 4.78% |
| 博时回报严选混合A | 1.9560 | 4.55% |
| 博时回报严选混合C | 1.9117 | 4.55% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.18% |
| 交银科锐科技创新混合C | 2.7592 | 4.18% |
| 科创板BS | 1.5818 | 4.05% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.91% |