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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-08-11 | 每份派现金0.5000元 |
| 2014-01-21 | 每份派现金0.0223元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002832 | 比音勒芬 | 8.81% | -2.04% |
| 002050 | 三花智控 | 8.16% | 5.27% |
| 603179 | 新泉股份 | 8.03% | 6.24% |
| 600511 | 国药股份 | 5.57% | -0.95% |
| 002920 | 德赛西威 | 4.84% | -1.02% |
| 002916 | 深南电路 | 3.88% | 2.13% |
| 301035 | 润丰股份 | 3.54% | 2.25% |
| 688598 | 金博股份 | 3.53% | -0.37% |
| 300294 | 博雅生物 | 3.47% | 2.66% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.46% | -0.51% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7059 | 2.77% |
| 国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7062 | 2.76% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 0.7786 | 2.69% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 0.7804 | 2.68% |
| 国泰价值先锋股票A | 0.7127 | 2.33% |
| 国泰价值先锋股票C | 0.6951 | 2.33% |
| 港股通50ETF | 0.8076 | 1.91% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.8531 | 1.78% |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.8475 | 1.78% |
| 创新药HK | 0.4609 | 1.56% |