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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0320元 |
| 2018-12-20 | 每份派现金0.0440元 |
| 2018-10-30 | 每份派现金0.0450元 |
| 2018-09-11 | 每份派现金0.0470元 |
| 2018-06-28 | 每份派现金0.0480元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603596 | 伯特利 | 0.13% | 1.41% |
| 601006 | 大秦铁路 | 0.10% | -0.92% |
| 601881 | 中国银河 | 0.03% | 0.36% |
| 300059 | 东方财富 | 0.02% | -0.48% |
| 601985 | 中国核电 | 0.02% | -1.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费ETF基金 | 0.9531 | 0.93% |
| 商品ETF | 0.9370 | 0.75% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1502 | 0.71% |
| 证券ETF基金 | 0.6724 | 0.64% |
| 国联安行业领先混合 | 1.7513 | 0.41% |
| 国联安红利 | 1.1630 | 0.35% |
| 国联安安泰灵活配置混合 | 1.4075 | 0.34% |
| 国联安价值优选股票 | 1.7517 | 0.29% |
| 国联安添鑫A | 1.1589 | 0.25% |
| 国联安稳健 | 0.8760 | 0.23% |