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    日期 分红送配
    2015-02-16 每份份额折算1.199份
    2014-08-15 每份份额折算1.00528份
    2014-02-14 每份份额折算1.00802份
    2013-08-15 每份份额折算1.00976份
    2013-02-08 每份份额折算1.01038份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    000089 深圳机场 6.58% 0.91%
    603993 洛阳钼业 1.11% 5.34%
    601211 国泰君安 0.12% 0.53%
    300476 胜宏科技 0.01% 1.77%
    601368 绿城水务 0.01% 5.20%
    基金名称 单位净值 日增长率
    诺德新生活A 3.3782 4.68%
    诺德新生活C 3.3672 4.68%
    诺德周期 6.3970 4.54%
    诺德新盛A 1.4023 4.45%
    诺德策略精选 1.0455 4.29%
    诺德天富 1.0169 3.79%
    诺德价值发现 0.9412 2.61%
    诺德研发创新100 1.7493 1.79%
    诺德成长精选A 1.6116 1.49%
    诺德成长精选C 1.6047 1.49%