热搜: 蓝筹股票 长信金利趋势混合A 汇添富均衡增长混合 长城品牌优选混合A

2012年06月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000001 华夏成长混合 0.9430 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.9430 0.00%
000011 华夏大盘精选混合A 7.6410 0.00%
000021 华夏优势增长混合 1.1130 0.00%
000031 华夏复兴混合A 1.0700 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7330 0.00%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7180 0.00%
000061 华夏盛世混合 0.7410 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0930 0.00%
001003 华夏债券C 1.0680 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.1010 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0860 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0670 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0630 0.00%
002001 华夏回报混合A 1.2480 0.00%
002011 华夏红利混合 1.4140 0.00%
002021 华夏回报二号混合 1.0650 0.00%
002031 华夏策略混合 1.6260 0.00%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7680 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0430 0.00%
020003 国泰金龙行业混合 0.4670 0.00%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7160 0.00%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8300 0.00%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9430 0.00%
020011 国泰沪深300指数A 0.5060 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0400 0.00%
020015 国泰区位优势混合A 1.0270 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0150 0.00%
020019 国泰双利债券A 1.0250 0.00%
020020 国泰双利债券C 1.0230 0.00%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8780 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0190 0.00%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0100 0.00%
020026 国泰成长优选混合 0.9720 0.00%
040001 华安创新混合 0.5920 0.00%
040002 华安中国A股增强指数 0.6770 0.00%
040004 华安宝利配置混合 1.0030 0.00%
040005 华安宏利混合A 2.0686 0.00%
040007 华安中小盘成长混合 0.9346 0.00%
040008 华安策略优选混合A 0.6085 0.00%
040009 华安稳定收益债券A 1.0330 0.00%
040010 华安稳定收益债券B 1.0239 0.00%
040011 华安核心优选混合A 0.9011 0.00%
040012 华安强化收益债券A 1.0490 0.00%
040013 华安强化收益债券B 1.0350 0.00%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.8660 0.00%
040016 华安行业轮动混合 0.9023 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7720 0.00%
040019 华安稳固收益债券C 1.0730 0.00%
040020 华安升级主题混合A 0.8090 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8130 0.00%
040022 华安可转债债券A 0.9930 0.00%
040023 华安可转债债券B 0.9900 0.00%
040025 华安科技动力混合A 0.9950 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0660 0.00%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8000 0.00%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8430 0.00%
050001 博时价值增长混合 0.7320 0.00%
050002 博时沪深300指数A 0.6823 0.00%
050004 博时精选混合A 1.2382 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0090 0.00%
050007 博时平衡配置混合 0.8010 0.00%
050008 博时第三产业混合 0.9760 0.00%
050009 博时新兴成长混合 0.5430 0.00%
050010 博时特许价值混合A 1.0080 0.00%
050011 博时信用债券A/B 1.0410 0.00%
050012 博时策略混合 0.8230 0.00%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6803 0.00%
050014 博时创业成长混合A 0.9000 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.8330 0.00%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0530 0.00%
050018 博时行业轮动混合 0.7460 0.00%
050019 博时转债增强债券A 0.9240 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.7800 0.00%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7603 0.00%
050022 博时回报混合 1.0100 0.00%
050023 博时天颐债券A 1.0170 0.00%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8927 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 0.9996 0.00%
050106 博时稳定价值债券A 1.0270 0.00%
050111 博时信用债券C 1.0290 0.00%
050116 博时宏观回报债券C 1.0490 0.00%
050119 博时转债增强债券C 0.9180 0.00%
050123 博时天颐债券C 1.0160 0.00%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6640 0.00%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6892 0.00%
070002 嘉实增长混合 4.7770 0.00%
070003 嘉实稳健混合 0.7640 0.00%
070005 嘉实债券A 1.3910 0.00%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.7870 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0148 0.00%
070010 嘉实主题混合 1.2140 0.00%
070011 嘉实策略混合 1.0760 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5340 0.00%
070013 嘉实研究精选混合 1.3650 0.00%
070015 嘉实多元债券A 1.0900 0.00%
070016 嘉实多元债券B 1.0770 0.00%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8570 0.00%
070018 嘉实回报混合 0.8940 0.00%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9550 0.00%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0480 0.00%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8370 0.00%
070022 嘉实领先成长混合 0.9640 0.00%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8856 0.00%
070025 嘉实信用债券A 1.0300 0.00%
070026 嘉实信用债券C 1.0290 0.00%
070027 嘉实周期优选混合 1.0550 0.00%
070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9757 0.00%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0000 0.00%
070099 嘉实优质企业混合 0.8920 0.00%
080001 长盛成长价值混合A 0.8070 0.00%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0036 0.00%
080003 长盛积极配置债券A 1.0832 0.00%
080005 长盛量化红利混合A 0.8630 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8370 0.00%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0440 0.00%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0390 0.00%
080009 长盛同禧债券A 0.9880 0.00%
080010 长盛同禧债券C 0.9820 0.00%
080012 长盛电子信息产业混合A 0.9890 0.00%
090001 大成价值增长混合A 0.6853 0.00%
090002 大成债券A/B 1.0419 0.00%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6399 0.00%
090004 大成精选增值混合A 0.7797 0.00%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6380 0.00%
090007 大成策略回报混合A 0.8360 0.00%
090009 大成行业轮动混合A 0.8110 0.00%
090010 大成中证红利指数A 0.8090 0.00%
090011 大成核心双动力混合A 0.7880 0.00%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7880 0.00%
090013 大成竞争优势混合A 1.0410 0.00%
090015 大成内需增长混合A 0.8900 0.00%
090016 大成消费主题混合A 1.0040 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0190 0.00%
090018 大成新锐产业混合A 0.9910 0.00%
090019 大成景恒混合A 1.0010 0.00%
092002 大成债券C 1.0323 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9460 0.00%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9081 0.00%
100018 富国天利增长债券A 1.2279 0.00%
100020 富国天益价值混合A 0.8336 0.00%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8130 0.00%
100026 富国天合稳健优选混合 0.7878 0.00%
100029 富国天成红利混合 1.1181 0.00%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9900 0.00%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0110 0.00%
100037 富国优化增强债券C 0.9970 0.00%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8510 0.00%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8910 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9700 0.00%
100051 富国可转债A 0.8930 0.00%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7940 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9080 0.00%
100056 富国低碳环保混合 0.8840 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0710 0.00%
100060 富国高新技术产业混合 1.0000 0.00%
110001 易方达平稳增长混合 1.1940 0.00%
110002 易方达策略成长混合 3.3040 0.00%
110003 易方达上证50增强A 0.6571 0.00%
110005 易方达积极成长混合 0.8050 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.1030 0.00%
110008 易方达稳健收益债券B 1.1093 0.00%
110009 易方达价值精选混合 1.0149 0.00%
110010 易方达价值成长混合 1.1478 0.00%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4524 0.00%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0960 0.00%
110013 易方达科翔混合 1.1370 0.00%
110015 易方达行业领先混合 1.0640 0.00%
110017 易方达增强回报债券A 1.1320 0.00%
110018 易方达增强回报债券B 1.1200 0.00%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7508 0.00%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7678 0.00%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8076 0.00%
110022 易方达消费行业股票 0.8730 0.00%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9380 0.00%
110025 易方达资源行业混合 0.8950 0.00%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9385 0.00%
110027 易方达安心回报债券A 1.0750 0.00%
110028 易方达安心回报债券B 1.0720 0.00%
110029 易方达科讯混合 0.6159 0.00%
110035 易方达双债增强债券A 1.0560 0.00%
110036 易方达双债增强债券C 1.0520 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0110 0.00%
110038 易方达纯债债券C 1.0110 0.00%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2550 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7690 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.0000 0.00%
121001 国投瑞银融华债券 1.1879 0.00%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8245 0.00%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7382 0.00%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6733 0.00%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9350 0.00%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6195 0.00%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0782 0.00%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0320 0.00%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0240 0.00%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0170 0.00%
150103 银河银泰混合 0.9753 0.00%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1496 0.00%
519670 银河行业混合A 0.9930 0.00%