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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-06-23 | 每份份额折算1.33872份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688696 | 极米科技 | 3.34% | 1.88% |
| 688057 | 金达莱 | 2.69% | 0.28% |
| 688189 | 南新制药 | 2.65% | 1.16% |
| 688519 | 南亚新材 | 2.48% | -3.04% |
| 688267 | 中触媒 | 2.28% | -1.55% |
| 835185 | 贝特瑞 | 2.20% | -0.43% |
| 300233 | 金城医药 | 2.19% | 1.52% |
| 836077 | 吉林碳谷 | 2.12% | -0.67% |
| 688136 | 科兴制药 | 2.02% | -0.72% |
| 002611 | 东方精工 | 2.01% | 3.62% |
| 688317 | 之江生物 | 2.01% | -0.63% |
| 688199 | 久日新材 | 1.99% | 0.00% |
| 688560 | 明冠新材 | 1.93% | 0.26% |
| 688119 | 中钢洛耐 | 1.92% | 0.54% |
| 001201 | 东瑞股份 | 1.88% | -1.46% |
| 688151 | 华强科技 | 1.76% | 0.98% |
| 688314 | 康拓医疗 | 1.75% | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成中证红利指数A | 2.4409 | 1.02% |
| 大成沪深300增强发起式A | 0.8133 | 0.67% |
| 大成沪深300增强发起式C | 0.8006 | 0.67% |
| 大成核心双动力混合A | 1.2700 | 0.55% |
| 大成一带一路灵活配置混合A | 1.9348 | 0.43% |
| 大成趋势回报灵活配置混合A | 1.2300 | 0.41% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9515 | 0.34% |
| 大成红利优选一年持有混合发起式A | 1.1447 | 0.33% |
| 大成红利优选一年持有混合发起式C | 1.1297 | 0.32% |
| 医服ETF | 0.4558 | 0.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国金融地产行业混合C | 1.2481 | 2.40% |
| 富国金融地产行业混合A | 1.2786 | 2.39% |
| 天弘金融优选混合发起A | 1.2223 | 1.76% |
| 天弘金融优选混合发起C | 1.2236 | 1.75% |
| 工银金融地产混合A | 2.6270 | 1.59% |
| 工银金融地产混合C | 2.5350 | 1.56% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 1.0135 | 1.56% |
| 同泰慧盈混合A | 0.8666 | 1.55% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 1.0459 | 1.55% |
| 同泰慧盈混合C | 0.8487 | 1.54% |