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日期 | 分红送配 |
2015-06-23 | 每份份额折算1.33872份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
300233 | 金城医药 | 1.55% | -2.97% |
002419 | 天虹股份 | 1.34% | -2.39% |
002611 | 东方精工 | 1.20% | -2.81% |
688733 | 壹石通 | 1.19% | 0.62% |
688321 | 微芯生物 | 1.16% | 12.55% |
688317 | 之江生物 | 1.11% | 1.14% |
688696 | 极米科技 | 1.05% | 0.11% |
688519 | 南亚新材 | 1.04% | -1.04% |
688199 | 久日新材 | 0.98% | 1.55% |
300829 | 金丹科技 | 0.96% | 1.48% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大成新锐产业混合A | 5.4010 | 2.94% |
大成睿景A | 2.1430 | 2.93% |
大成睿景C | 1.9950 | 2.89% |
大成正向回报灵活配置混合A | 1.0730 | 2.88% |
大成国企改革灵活配置混合A | 3.2860 | 2.75% |
大成核心趋势混合A | 0.9412 | 1.96% |
大成核心趋势混合C | 0.9391 | 1.95% |
大成聚优成长混合A | 0.9107 | 1.93% |
大成聚优成长混合C | 0.9027 | 1.92% |
大成蓝筹稳健混合A | 0.7605 | 1.89% |