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| 日期 | 分红送配 |
| 2012-09-28 | 每份派现金0.0280元 |
| 2012-01-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000975 | 银泰黄金 | 4.76% | 3.58% |
| 688052 | 纳芯微 | 4.15% | -1.24% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.91% | 4.62% |
| 002061 | 浙江交科 | 3.76% | -2.01% |
| 600547 | 山东黄金 | 3.24% | 2.35% |
| 002085 | 万丰奥威 | 2.47% | -1.74% |
| 688575 | 亚辉龙 | 2.44% | 2.08% |
| 301101 | 明月镜片 | 2.38% | 1.81% |
| 300761 | 立华股份 | 2.36% | -2.66% |
| 603323 | 苏农银行 | 2.29% | -3.27% |