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| 日期 | 分红送配 |
| 2012-09-28 | 每份派现金0.0280元 |
| 2012-01-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.77% | -0.28% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.68% | -1.84% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.04% | -3.47% |
| 600183 | 生益科技 | 2.49% | 4.04% |
| 601318 | 中国平安 | 1.92% | -0.12% |
| 600036 | 招商银行 | 1.53% | -0.24% |
| 601138 | 工业富联 | 1.44% | -0.32% |
| 300502 | 新易盛 | 1.40% | -4.59% |
| 000975 | 山金国际 | 1.39% | -3.31% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.23% | -3.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛北证50成份指数增强C | 1.1655 | 0.53% |
| 长盛北证50成份指数增强A | 1.1694 | 0.52% |
| 长盛中债0-3年政金债指数A | 1.0069 | 0.03% |
| 长盛中债0-3年政金债指数C | 1.0078 | 0.02% |
| 长盛盛和纯债A | 1.0900 | 0.01% |
| 长盛盛裕A | 1.0204 | 0.01% |
| 长盛盛康A | 1.2151 | 0.01% |
| 长盛安鑫中短债A | 1.1510 | 0.01% |
| 长盛安逸纯债债券A | 1.2683 | 0.01% |
| 长盛安逸纯债债券C | 1.2429 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |