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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.1888元 |
| 2016-11-04 | 每份派现金0.4580元 |
| 2014-09-04 | 每份派现金0.1450元 |
| 2013-12-10 | 每份派现金0.2900元 |
| 2013-08-27 | 每份派现金0.0900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688012 | 中微公司 | 9.65% | -1.22% |
| 600536 | 中国软件 | 5.82% | -0.07% |
| 002371 | 北方华创 | 5.31% | -1.36% |
| 688019 | 安集科技 | 4.90% | -2.34% |
| 600183 | 生益科技 | 4.89% | 4.04% |
| 002916 | 深南电路 | 4.65% | 0.26% |
| 603019 | 中科曙光 | 4.50% | -3.23% |
| 000977 | 浪潮信息 | 3.97% | -3.00% |
| 688256 | 寒武纪-U | 3.57% | -4.35% |
| 688072 | 拓荆科技 | 3.26% | -1.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛北证50成份指数增强C | 1.1655 | 0.53% |
| 长盛北证50成份指数增强A | 1.1694 | 0.52% |
| 长盛中债0-3年政金债指数A | 1.0069 | 0.03% |
| 长盛中债0-3年政金债指数C | 1.0078 | 0.02% |
| 长盛盛和纯债A | 1.0900 | 0.01% |
| 长盛盛裕A | 1.0204 | 0.01% |
| 长盛盛康A | 1.2151 | 0.01% |
| 长盛安鑫中短债A | 1.1510 | 0.01% |
| 长盛安逸纯债债券A | 1.2683 | 0.01% |
| 长盛安逸纯债债券C | 1.2429 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |