热搜: 塞浦路斯 中海优质成长混合 景顺长城资源垄断混合 兴全趋势投资混合(LOF)

2012年04月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
570006 诺德中小盘混合 0.8180 1.61%
519678 银河消费混合A 0.9640 1.26%
150103 银河银泰混合 0.9517 1.24%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6466 1.17%
519979 长信内需成长混合A 0.8750 1.16%
070013 嘉实研究精选混合 1.3340 1.06%
270008 广发核心精选混合 1.4320 1.06%
270021 广发聚瑞混合A 1.0650 1.04%
159915 易方达创业板ETF 0.6890 1.01%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.8859 0.95%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8606 0.89%
519991 长信双利优选混合A 0.7940 0.89%
481006 工银红利混合 0.9078 0.86%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8380 0.84%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7130 0.82%
050008 博时第三产业混合 0.9660 0.73%
420001 天弘精选混合A 0.5463 0.72%
257070 国联安优选行业混合 0.8820 0.68%
070011 嘉实策略混合 1.0490 0.67%
090016 大成消费主题混合A 1.0490 0.67%
519692 交银成长混合A 2.4601 0.65%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2579 0.62%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6550 0.61%
270006 广发策略优选混合 1.2514 0.60%
270002 广发稳健增长混合A 1.3250 0.58%
121001 国投瑞银融华债券 1.1405 0.57%
257020 国联安精选混合 0.7130 0.56%
163803 中银持续增长混合A 0.6110 0.56%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0593 0.55%
485014 工银添颐债券B 1.1060 0.55%
485114 工银添颐债券A 1.1130 0.54%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9134 0.52%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9930 0.51%
398051 中海环保新能源混合 0.7910 0.51%
161902 万家增强收益债券C 1.0814 0.51%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8400 0.48%
485011 工银瑞信双利债券B 1.0560 0.48%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2680 0.48%
163811 中银双利债券A 1.0590 0.47%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0640 0.47%
070099 嘉实优质企业混合 0.8710 0.46%
270001 广发聚富混合 1.0619 0.46%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8171 0.44%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9050 0.44%
450005 国富强化收益债券A 1.0271 0.44%
450006 国富强化收益债券C 1.0199 0.44%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.6900 0.44%
070022 嘉实领先成长混合 0.9490 0.42%
110002 易方达策略成长混合 3.3400 0.42%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.7802 0.41%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7260 0.41%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7460 0.40%
180018 银华和谐主题混合 1.0110 0.40%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6740 0.40%
290012 泰信行业精选混合A 1.0130 0.40%
240017 华宝新兴产业混合 0.7817 0.39%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0552 0.39%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7830 0.38%
206007 鹏华消费优选混合 0.7940 0.38%
202005 南方成份精选混合A 0.8782 0.38%
519682 交银增利债券C 0.9986 0.38%
519680 交银增利债券A/B 1.0009 0.38%
163812 中银双利债券B 1.0530 0.38%
660109 农银增强收益债券C 1.0617 0.37%
660009 农银增强收益债券A 1.0649 0.37%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8140 0.37%
530016 建信恒稳价值混合 1.0730 0.37%
255010 国联安稳健混合A 0.8240 0.37%
070002 嘉实增长混合 4.6540 0.37%
290002 泰信先行策略混合 0.4637 0.37%
485107 工银添利债券A 1.0458 0.37%
485007 工银添利债券B 1.0266 0.37%
519674 银河创新成长混合A 0.8479 0.36%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1460 0.35%
200006 长城消费增值混合A 0.7724 0.34%
162006 长城久富混合(LOF)A 0.9864 0.34%
163805 中银动态策略混合A 0.9413 0.33%
166005 中欧价值发现混合A 0.9490 0.32%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8170 0.32%
150011 国泰进取 0.6260 0.32%
350007 天治趋势精选混合 0.9280 0.32%
350002 天治低碳经济混合 0.7759 0.32%
660102 农银恒久增利债券C 1.0459 0.31%
660002 农银恒久增利债券A 1.0512 0.31%
630103 华商收益增强债券B 1.0080 0.30%
630003 华商收益增强债券A 1.0110 0.30%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1101 0.30%
270029 广发聚财信用债券A 1.0070 0.30%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0100 0.30%
240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0220 0.29%
180001 银华优势企业混合 1.0341 0.29%
253060 国联安信心增长债券A 1.0350 0.29%
253061 国联安信心增长债券B 1.0340 0.29%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0520 0.29%
240001 华宝宝康消费品 1.2782 0.28%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0620 0.28%
410007 华富价值增长混合A 0.7152 0.27%
206002 鹏华精选成长混合A 0.7510 0.27%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7143 0.27%
510410 博时上证自然资源ETF 1.0176 0.27%
000021 华夏优势增长混合 1.1610 0.26%
200010 长城双动力混合A 0.8575 0.26%
257040 国联安红利混合 0.7580 0.26%
159906 大成深证成长40ETF 0.7750 0.26%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7690 0.26%
206001 鹏华弘泰A 0.9145 0.25%
400015 东方新能源汽车混合 1.0599 0.25%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7950 0.25%
110001 易方达平稳增长混合 1.2140 0.25%
485005 工银增强收益债券B 1.0629 0.25%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8370 0.24%
420005 天弘周期策略混合A 0.8360 0.24%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8360 0.24%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8190 0.24%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9886 0.24%
485105 工银增强收益债券A 1.0679 0.24%
530011 建信内生动力混合A 0.8900 0.23%
270005 广发聚丰混合A 0.6593 0.23%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8550 0.23%
320012 诺安主题精选混合 0.8580 0.23%
660005 农银中小盘混合 0.9928 0.22%
450009 国富中小盘股票A 0.8960 0.22%
050019 博时转债增强债券A 0.9220 0.22%
070018 嘉实回报混合 0.9030 0.22%
202107 南方广利回报债券C 0.9760 0.21%
200007 长城安心回报混合A 0.6166 0.21%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9640 0.21%
260101 景顺长城优选混合 0.9409 0.21%
163807 中银优选灵活配置混合A 0.9651 0.21%
162209 宏利市值优选混合A 0.6696 0.21%
510150 招商上证消费80ETF 2.4350 0.21%
630109 华商稳定增利债券C 0.9950 0.20%
020012 国泰金龙债券C 1.0150 0.20%
630009 华商稳定增利债券A 1.0000 0.20%
020026 国泰成长优选混合 1.0020 0.20%
395001 中海稳健收益债券 1.0160 0.20%
050011 博时信用债券A/B 1.0080 0.20%
253030 国联安信心增益债券 1.0020 0.20%
050111 博时信用债券C 0.9970 0.20%
519668 银河成长混合 0.9929 0.20%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0200 0.20%
270030 广发聚财信用债券B 1.0060 0.20%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0240 0.20%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0200 0.20%
310518 申万菱信可转债债券A 1.0220 0.20%
002021 华夏回报二号混合 1.0640 0.19%
660004 农银策略价值混合 0.9646 0.19%
020019 国泰双利债券A 1.0450 0.19%
020020 国泰双利债券C 1.0440 0.19%
240003 华宝宝康债券A 1.1374 0.19%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0300 0.19%
253020 国联安增利债券A 1.0510 0.19%
253021 国联安增利债券B 1.0480 0.19%
070015 嘉实多元债券A 1.0700 0.19%
519694 交银蓝筹混合 0.6876 0.19%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0760 0.19%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0330 0.19%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0480 0.19%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0620 0.19%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0410 0.19%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0300 0.19%
320008 诺安增利债券A 1.0540 0.19%
110027 易方达安心回报债券A 1.0400 0.19%
320009 诺安增利债券B 1.0390 0.19%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7359 0.19%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0880 0.18%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1030 0.18%
531009 建信收益增强债券C 1.1060 0.18%
530009 建信收益增强债券A 1.1180 0.18%
519993 长信增利动态策略混合 0.6144 0.18%
519697 交银优势行业混合 1.1110 0.18%
163806 中银增利债券A 1.1020 0.18%
519187 万家稳健增利债券C 1.0701 0.18%
519186 万家稳健增利债券A 1.0812 0.18%
110017 易方达增强回报债券A 1.1060 0.18%
110018 易方达增强回报债券B 1.0950 0.18%
660003 农银平衡双利混合 0.9773 0.17%
002001 华夏回报混合A 1.2470 0.16%
202103 南方多利增强债券A 1.0629 0.16%
202102 南方多利增强债券C 1.0615 0.16%
202101 南方宝元债券A 1.1634 0.16%
519185 万家精选混合A 0.7572 0.16%
340006 兴全全球视野股票 3.3712 0.16%
410005 华富收益增强债券B 1.1002 0.15%
410004 华富收益增强债券A 1.1087 0.15%
630006 华商产业升级混合 0.6470 0.15%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9193 0.15%
213008 宝盈资源优选混合 0.8775 0.15%
162208 宏利首选企业股票A 0.9391 0.14%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7380 0.14%
202003 南方绩优成长混合A 1.0856 0.14%
400003 东方精选混合 0.9869 0.14%
240005 华宝多策略增长A 0.4852 0.14%
483003 工银精选平衡混合 0.5637 0.14%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0588 0.14%
420102 天弘永利债券B 1.0144 0.13%
240008 华宝收益增长混合A 2.6442 0.13%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7580 0.13%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8556 0.13%
610005 信澳红利回报混合A 0.7660 0.13%