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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-23 | 每份派现金0.0550元 |
| 2024-09-23 | 每份派现金0.0580元 |
| 2024-06-21 | 每份派现金0.0610元 |
| 2024-03-22 | 每份派现金0.0650元 |
| 2019-12-20 | 每份派现金0.0450元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 环境治理 | 0.4807 | 1.60% |
| 交银稳健配置混合 | 0.9281 | 1.55% |
| 交银启衡混合A | 1.0803 | 1.39% |
| 交银启衡混合C | 1.0542 | 1.39% |
| 交银悦信精选混合A | 1.1789 | 1.35% |
| 交银悦信精选混合C | 1.1628 | 1.35% |
| 交银品质升级混合A | 1.4691 | 1.29% |
| 交银瑞和三年持有期混合 | 1.0389 | 1.29% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.9247 | 1.29% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.9241 | 1.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信金葵纯债A | 1.1425 | 0.94% |
| 长信金葵纯债C | 1.1411 | 0.93% |
| 汇安嘉诚债券A | 1.2142 | 0.61% |
| 汇安嘉诚债券C | 1.1881 | 0.60% |
| 华商转债精选债券A | 1.2504 | 0.55% |
| 华商转债精选债券C | 1.2342 | 0.55% |
| 新华安享惠金A | 1.0207 | 0.50% |
| 新华安享惠金定期债券E | 1.0761 | 0.49% |
| 新华安享惠金C | 1.0047 | 0.49% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.2654 | 0.48% |