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| 日期 | 分红送配 |
| 2013-06-14 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.81% | 0.87% |
| 600900 | 长江电力 | 1.39% | 0.19% |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.66% | 0.14% |
| 688016 | 心脉医疗 | 0.58% | -0.16% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.57% | -1.43% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.50% | -1.41% |
| 601872 | 招商轮船 | 0.48% | 3.14% |
| 300059 | 东方财富 | 0.43% | -1.12% |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.43% | -2.18% |
| 300820 | 英杰电气 | 0.43% | -4.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.5815 | 0.85% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.8581 | 0.74% |
| 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.8518 | 0.73% |
| 申万证券LOF | 0.7185 | 0.69% |
| 申万菱信消费增长混合A | 1.1020 | 0.64% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8100 | 0.61% |
| G60创新 | 0.4858 | 0.58% |
| 申万沪深300A | 1.0468 | 0.51% |
| 300价值E | 1.0165 | 0.51% |
| 申万菱信智能汽车股票A | 0.6402 | 0.49% |