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| 日期 | 分红送配 |
| 2013-06-14 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603799 | 华友钴业 | 3.69% | -2.77% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.59% | -0.05% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 3.11% | -2.02% |
| 300037 | 新宙邦 | 2.51% | -1.85% |
| 688019 | 安集科技 | 2.50% | -2.34% |
| 002709 | 天赐材料 | 2.46% | -2.26% |
| 002600 | 领益智造 | 1.88% | -1.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万军工LOF | 1.2015 | 0.80% |
| 300价值E | 1.2536 | 0.54% |
| 申万沪深300A | 1.1631 | 0.53% |
| 申万菱信沪深300价值ETF联接A | 1.0945 | 0.51% |
| 申万菱信沪深300价值ETF联接C | 1.0916 | 0.50% |
| 申万菱信行业轮动股票A | 2.2817 | 0.45% |
| 申万证券LOF | 1.0208 | 0.37% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0849 | 0.08% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0791 | 0.07% |
| 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0499 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |