热搜: 日成交额 大成创新成长混合(LOF)A 易方达科讯混合 诺安先锋混合A

2012年01月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159915 易方达创业板ETF 0.6539 0.72%
213008 宝盈资源优选混合 0.7786 0.48%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.8702 0.42%
240017 华宝新兴产业混合 0.6934 0.36%
660004 农银策略价值混合 0.8403 0.30%
100058 富国产业债券A 1.0130 0.30%
660005 农银中小盘混合 0.8670 0.28%
420005 天弘周期策略混合A 0.7750 0.26%
550007 信诚经典优债债券B 0.9820 0.20%
550006 信诚经典优债债券A 0.9810 0.20%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0602 0.20%
040012 华安强化收益债券A 1.0110 0.20%
040013 华安强化收益债券B 0.9990 0.20%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0100 0.20%
040026 华安信用四季红债券A 1.0150 0.20%
310518 申万菱信可转债债券A 1.0060 0.20%
180026 银华信用双利债券C 0.9890 0.20%
180025 银华信用双利债券A 0.9930 0.20%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0238 0.20%
080009 长盛同禧债券A 1.0080 0.20%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0230 0.20%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9890 0.20%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0080 0.20%
110036 易方达双债增强债券C 1.0080 0.20%
110035 易方达双债增强债券A 1.0090 0.20%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0465 0.19%
360014 光大信用添益债券C 1.0420 0.19%
360013 光大信用添益债券A 1.0450 0.19%
210006 金鹰元禧混合A 1.0310 0.19%
163806 中银增利债券A 1.0730 0.19%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0280 0.19%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3558 0.17%
160602 鹏华普天债券A 1.1810 0.17%
210008 金鹰策略配置混合 0.9251 0.16%
519187 万家稳健增利债券C 1.0330 0.15%
519186 万家稳健增利债券A 1.0427 0.15%
070009 嘉实超短债债券C 1.0092 0.15%
161902 万家增强收益债券C 1.0562 0.15%
519991 长信双利优选混合A 0.7360 0.14%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4356 0.14%
420102 天弘永利债券B 1.0014 0.13%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.7495 0.13%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9565 0.12%
420002 天弘永利债券A 0.9966 0.12%
519989 长信利丰债券C 0.9370 0.11%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0060 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0460 0.10%
001003 华夏债券C 1.0230 0.10%
001011 华夏希望债券A 1.0490 0.10%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0490 0.10%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9471 0.10%
530017 建信双息红利债券A 1.0050 0.10%
020002 国泰金龙债券A 0.9810 0.10%
519676 银河强化债券A 1.0200 0.10%
020012 国泰金龙债券C 0.9790 0.10%
020018 国泰金鹿混合 0.9990 0.10%
020019 国泰双利债券A 1.0060 0.10%
519024 海富通稳健添利债券A 0.9960 0.10%
519023 海富通稳健添利债券C 0.9910 0.10%
040009 华安稳定收益债券A 1.0459 0.10%
040019 华安稳固收益债券C 1.0480 0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0100 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0110 0.10%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0360 0.10%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0180 0.10%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0127 0.10%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0240 0.10%
050022 博时回报混合 1.0040 0.10%
050116 博时宏观回报债券C 1.0230 0.10%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0060 0.10%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0090 0.10%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0080 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0290 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0270 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9910 0.10%
164808 工银四季收益债券A 1.0120 0.10%
080010 长盛同禧债券C 1.0050 0.10%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0280 0.10%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0180 0.10%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0120 0.10%
160612 鹏华丰收债券B 1.0400 0.10%
160217 国泰信用互利债券A 1.0030 0.10%
519697 交银优势行业混合 1.0760 0.09%
040010 华安稳定收益债券B 1.0293 0.09%
233005 大摩强收益债券 1.0665 0.09%
217020 招商安达灵活配置混合 1.0660 0.09%
217011 招商安心收益债券C 1.0830 0.09%
202103 南方多利增强债券A 1.0114 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1320 0.09%
160123 南方中债10年期国债A 1.0543 0.09%
150010 国泰优先 1.1120 0.09%
217003 招商安泰债券A 1.1411 0.08%
202102 南方多利增强债券C 1.0107 0.08%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9872 0.08%
160124 南方中债10年期国债C 1.0513 0.08%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0049 0.07%
217203 招商安泰债券B 1.1626 0.07%
070005 嘉实债券A 1.3440 0.07%
320004 诺安优化收益债券C 1.1631 0.03%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1290 0.02%
450005 国富强化收益债券A 1.0103 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.8920 0.00%
630109 华商稳定增利债券C 0.9680 0.00%
630010 华商价值精选混合 0.8010 0.00%
630009 华商稳定增利债券A 0.9720 0.00%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0450 0.00%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0580 0.00%
530012 建信积极配置混合 0.9950 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0160 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 0.9810 0.00%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0090 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0220 0.00%
450006 国富强化收益债券C 1.0040 0.00%
372110 摩根强化回报债券B 1.0100 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0410 0.00%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0050 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0010 0.00%
290007 泰信债券增强收益A 0.9691 0.00%
253030 国联安信心增益债券 0.9620 0.00%
253021 国联安增利债券B 1.0010 0.00%
253020 国联安增利债券A 1.0030 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0130 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0200 0.00%
202212 南方平衡配置混合 1.0270 0.00%
180030 银华永泰积极债券C 1.0020 0.00%
180029 银华永泰积极债券A 1.0030 0.00%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0046 0.00%
163812 中银双利债券B 1.0300 0.00%
163811 中银双利债券A 1.0350 0.00%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0280 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0100 0.00%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.7910 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8190 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9950 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9750 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7840 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0350 0.00%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0460 0.00%
020020 国泰双利债券C 1.0050 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9780 0.00%
020023 国泰事件驱动策略混合A 0.8820 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7930 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8140 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.8600 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.8390 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5610 0.00%
070015 嘉实多元债券A 1.0580 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9290 0.00%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8695 0.00%
080003 长盛积极配置债券A 1.0793 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8410 0.00%
090013 大成竞争优势混合A 1.0290 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0080 0.00%
090002 大成债券A/B 1.0139 -0.01%
291007 泰信债券增强收益C 0.9632 -0.02%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0042 -0.02%
151002 银河收益混合 1.5004 -0.02%
350005 天治中国制造2025 0.9686 -0.03%
100018 富国天利增长债券A 1.1596 -0.03%
092002 大成债券C 1.0060 -0.03%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9674 -0.04%
410005 华富收益增强债券B 1.0691 -0.07%
410004 华富收益增强债券A 1.0763 -0.07%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6446 -0.08%
531009 建信收益增强债券C 1.0750 -0.09%
530008 建信稳定增利债券C 1.1560 -0.09%
485107 工银添利债券A 1.0065 -0.09%
320008 诺安增利债券A 1.0530 -0.09%
270009 广发增强债券C 1.1010 -0.09%
180015 银华增强收益债券A 1.0720 -0.09%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.6929 -0.09%
160718 嘉实多利收益债券A 1.0019 -0.09%
100037 富国优化增强债券C 0.9620 -0.10%
630003 华商收益增强债券A 0.9750 -0.10%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0180 -0.10%
519667 银河银信债券A 0.9893 -0.10%
519666 银河银信债券B 0.9831 -0.10%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0390 -0.10%
485007 工银添利债券B 0.9890 -0.10%
481015 工银主题策略混合A 0.9600 -0.10%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0040 -0.10%
400009 东方稳健回报债券A 1.0390 -0.10%
395001 中海稳健收益债券 1.0060 -0.10%
372010 摩根强化回报债券A 1.0120 -0.10%
371120 摩根纯债债券B 1.0310 -0.10%
371020 摩根纯债债券A 1.0430 -0.10%
040025 华安科技动力混合A 1.0090 -0.10%
310379 申万菱信添益宝债券B 0.9990 -0.10%
290011 泰信中小盘精选混合 0.9890 -0.10%
261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9800 -0.10%
261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9830 -0.10%
070016 嘉实多元债券B 1.0460 -0.10%
200113 长城积极增利债券C 0.9600 -0.10%
200013 长城积极增利债券A 0.9630 -0.10%
200009 长城稳健增利债券A 1.0480 -0.10%
161603 融通债券A/B 1.0070 -0.10%
100035 富国优化增强债券A/B 0.9740 -0.10%
660009 农银增强收益债券A 1.0459 -0.11%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9914 -0.11%
620003 金元顺安丰利债券A 0.8970 -0.11%