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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6039 | 3.64% |
| 港股消费ETF | 0.5334 | 2.24% |
| 银华明择 | 1.7914 | 1.99% |
| 农业50ETF | 0.7400 | 1.98% |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.8556 | 1.90% |
| 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.8188 | 1.90% |
| 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 0.6536 | 1.90% |
| 富久LOF | 0.6675 | 1.89% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8365 | 1.78% |
| 银华医疗健康混合C | 0.8343 | 1.77% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
