热搜: 缔约过失 易方达价值成长混合 广发科技先锋混合 景顺长城新兴成长混合A

2011年12月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050011 博时信用债券A/B 0.9660 0.52%
050019 博时转债增强债券A 0.8900 0.45%
050119 博时转债增强债券C 0.8870 0.45%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1200 0.45%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9140 0.44%
050111 博时信用债券C 0.9560 0.42%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7210 0.42%
050018 博时行业轮动混合 0.7270 0.41%
206009 鹏华新兴产业混合A 0.9700 0.41%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7980 0.38%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5720 0.38%
160605 鹏华中国50混合 1.0860 0.37%
050008 博时第三产业混合 0.9410 0.32%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6253 0.29%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7930 0.25%
375010 摩根中国优势混合A 1.7310 0.25%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.7174 0.25%
050004 博时精选混合A 1.1655 0.23%
100051 富国可转债A 0.8870 0.23%
673010 西部利得新动向混合A 0.9120 0.22%
470009 汇添富民营活力混合 0.9480 0.21%
040023 华安可转债债券B 0.9590 0.21%
100037 富国优化增强债券C 0.9670 0.21%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9610 0.21%
128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9560 0.21%
450002 国富弹性市值混合A 1.0951 0.20%
163816 中银转债增强债券A 1.0000 0.20%
470058 汇添富可转换债券A 0.9910 0.20%
470059 汇添富可转换债券C 0.9890 0.20%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0230 0.20%
372110 摩根强化回报债券B 1.0030 0.20%
290011 泰信中小盘精选混合 0.9950 0.20%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9840 0.20%
100035 富国优化增强债券A/B 0.9780 0.20%
240018 华宝可转债债券A 0.9071 0.19%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0490 0.19%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0620 0.19%
180015 银华增强收益债券A 1.0540 0.19%
531009 建信收益增强债券C 1.0830 0.19%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3281 0.18%
530009 建信收益增强债券A 1.0940 0.18%
202021 南方小康ETF联接A 0.7379 0.18%
110029 易方达科讯混合 0.5887 0.17%
360005 光大保德信红利混合A 2.0137 0.16%
240013 华宝增强收益债券B 0.9875 0.15%
240012 华宝增强收益债券A 0.9989 0.15%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6550 0.15%
510190 华安上证50ETF 2.0250 0.15%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6226 0.14%
162210 宏利集利债券A 0.9934 0.14%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7364 0.14%
050001 博时价值增长混合 0.7160 0.14%
162299 宏利集利债券C 0.9783 0.13%
570001 诺德价值优势混合 0.8004 0.13%
050012 博时策略混合 0.8120 0.12%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9792 0.12%
350006 天治稳健双盈债券 0.9440 0.12%
121001 国投瑞银融华债券 1.1341 0.12%
660109 农银增强收益债券C 1.0300 0.11%
660009 农银增强收益债券A 1.0318 0.11%
260111 景顺长城公司治理混合 0.9340 0.11%
630007 华商稳健双利债券A 0.9290 0.11%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9100 0.11%
070018 嘉实回报混合 0.8890 0.11%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0221 0.11%
163817 中银转债增强债券B 0.9980 0.10%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0410 0.10%
164808 工银四季收益债券A 1.0100 0.10%
630103 华商收益增强债券B 0.9780 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9840 0.10%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0146 0.10%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0049 0.10%
398061 中海消费混合A 1.0040 0.10%
630003 华商收益增强债券A 0.9800 0.10%
395012 中海增强收益债券C 0.9790 0.10%
395011 中海增强收益债券A 0.9820 0.10%
040022 华安可转债债券A 0.9600 0.10%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9478 0.10%
180025 银华信用双利债券A 0.9830 0.10%
180026 银华信用双利债券C 0.9790 0.10%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0280 0.10%
233005 大摩强收益债券 1.0578 0.10%
372010 摩根强化回报债券A 1.0040 0.10%
371120 摩根纯债债券B 1.0200 0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 0.9630 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 0.9700 0.10%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0100 0.10%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0050 0.10%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0130 0.10%
090013 大成竞争优势混合A 1.0220 0.10%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0120 0.10%
530006 建信核心精选混合 0.9850 0.10%
519023 海富通稳健添利债券C 0.9870 0.10%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0179 0.10%
519024 海富通稳健添利债券A 0.9910 0.10%
519030 海富通稳固收益债券C 0.9730 0.10%
519069 汇添富价值精选混合 1.0300 0.10%
519087 新华优选分红混合A 0.7329 0.10%
519682 交银增利债券C 0.9426 0.10%
110028 易方达安心回报债券B 1.0030 0.10%
519680 交银增利债券A/B 0.9433 0.10%
002031 华夏策略混合 2.1950 0.09%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9568 0.09%
090002 大成债券A/B 1.0146 0.09%
092002 大成债券C 0.9963 0.09%
519186 万家稳健增利债券A 1.0276 0.09%
519187 万家稳健增利债券C 1.0185 0.09%
270007 广发大盘成长混合 0.6004 0.08%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6323 0.08%
110001 易方达平稳增长混合 1.1930 0.08%
163411 兴全精选混合 0.9897 0.07%
450004 国富深化价值混合A 1.2131 0.07%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7112 0.07%
485007 工银添利债券B 0.9876 0.07%
485107 工银添利债券A 1.0046 0.07%
159905 工银深证红利ETF 0.7028 0.07%
420002 天弘永利债券A 0.9904 0.06%
420102 天弘永利债券B 0.9947 0.06%
450005 国富强化收益债券A 1.0057 0.06%
450006 国富强化收益债券C 0.9997 0.06%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0047 0.06%
110003 易方达上证50增强A 0.6217 0.05%
202102 南方多利增强债券C 1.0218 0.04%
202103 南方多利增强债券A 1.0241 0.04%
560005 益民多利债券 0.9981 0.03%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9636 0.03%
519008 汇添富优势精选混合 2.0000 0.03%
160123 南方中债10年期国债A 1.0459 0.03%
340009 兴全磐稳增利债券A 0.9690 0.03%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0443 0.03%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0311 0.02%
240003 华宝宝康债券A 1.1097 0.02%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4029 0.02%
320004 诺安优化收益债券C 1.1588 0.02%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0080 0.02%
340006 兴全全球视野股票 3.2395 0.02%
160124 南方中债10年期国债C 1.0433 0.02%
290003 泰信双息双利债券C 0.9994 0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0064 0.01%
340001 兴全可转债混合 1.0336 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9230 0.00%
163811 中银双利债券A 1.0220 0.00%
420001 天弘精选混合A 0.5493 0.00%
163812 中银双利债券B 1.0180 0.00%
164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9710 0.00%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.7990 0.00%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0306 0.00%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7290 0.00%
470008 汇添富策略回报混合 0.9110 0.00%
470028 汇添富社会责任混合A 0.8680 0.00%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0010 0.00%
481013 工银消费服务混合A 0.8630 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0310 0.00%
510050 华夏上证50ETF 1.6390 0.00%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7210 0.00%
161606 融通行业景气混合A 0.6460 0.00%
200009 长城稳健增利债券A 1.0410 0.00%
360014 光大信用添益债券C 1.0480 0.00%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7800 0.00%
360013 光大信用添益债券A 1.0500 0.00%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0030 0.00%
510170 国联安上证商品ETF 2.1320 0.00%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8430 0.00%
200013 长城积极增利债券A 0.9670 0.00%
360009 光大增利收益债券C 1.0040 0.00%
519007 海富通强化回报混合 0.6300 0.00%
202009 南方盛元红利混合 0.7150 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0050 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1240 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1720 0.00%
519029 华夏稳增混合 1.2640 0.00%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1300 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0080 0.00%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0140 0.00%
159906 大成深证成长40ETF 0.7470 0.00%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0050 0.00%
270009 广发增强债券C 1.0850 0.00%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1775 0.00%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0110 0.00%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0130 0.00%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0210 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0430 0.00%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0240 0.00%
070026 嘉实信用债券C 1.0140 0.00%
070025 嘉实信用债券A 1.0160 0.00%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8568 0.00%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8160 0.00%
070022 嘉实领先成长混合 0.9120 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0060 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5080 0.00%
550006 信诚经典优债债券A 0.9750 0.00%
217018 招商安瑞进取债券A 0.9260 0.00%
070005 嘉实债券A 1.3420 0.00%
050116 博时宏观回报债券C 1.0200 0.00%
050106 博时稳定价值债券A 0.9790 0.00%
050022 博时回报混合 1.0020 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.8310 0.00%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0260 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.7900 0.00%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.0130 0.00%