热搜: 股票周转率 长城品牌优选混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 华夏蓝筹混合(LOF)A

2011年08月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161611 融通内需驱动混合A 0.9250 1.09%
519983 长信量化先锋混合A 0.9980 1.01%
040007 华安中小盘成长混合 1.1077 1.00%
270021 广发聚瑞混合A 1.2330 0.98%
161606 融通行业景气混合A 0.9070 0.89%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8240 0.86%
340006 兴全全球视野股票 3.7193 0.84%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9517 0.79%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0180 0.79%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1780 0.77%
270006 广发策略优选混合 1.4884 0.77%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2518 0.76%
217012 招商行业领先混合A 1.0630 0.76%
002031 华夏策略混合 2.6280 0.73%
162211 宏利品质生活混合 1.2650 0.72%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9730 0.72%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1330 0.71%
000011 华夏大盘精选混合A 12.7470 0.70%
162209 宏利市值优选混合A 0.7744 0.68%
519035 富国天博创新主题混合 0.9369 0.68%
481006 工银红利混合 0.9865 0.68%
162202 宏利周期混合 1.0125 0.66%
510081 长盛动态精选混合 1.0870 0.66%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9606 0.66%
630006 华商产业升级混合 0.9290 0.65%
162208 宏利首选企业股票A 1.1020 0.65%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9360 0.65%
630002 华商盛世成长混合 2.2417 0.63%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7778 0.63%
519013 海富通风格优势混合 0.9780 0.62%
217009 招商核心价值混合 0.9637 0.62%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9720 0.62%
233001 大摩基础行业混合 0.4970 0.61%
110022 易方达消费行业股票 0.9820 0.61%
090011 大成核心双动力混合A 1.0080 0.60%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0110 0.60%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2272 0.59%
162204 宏利行业精选混合A 4.8289 0.58%
166001 中欧新趋势混合A 0.7634 0.58%
050008 博时第三产业混合 1.0320 0.58%
519017 大成积极成长混合A 1.0440 0.58%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8750 0.57%
398011 中海分红增利混合 0.8154 0.57%
000061 华夏盛世混合 0.9010 0.56%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8980 0.56%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.7890 0.56%
163406 兴全合润混合A 1.0546 0.55%
200006 长城消费增值混合A 0.8771 0.55%
510150 招商上证消费80ETF 2.9280 0.55%
159902 华夏中小企业100ETF 2.7610 0.55%
630008 华商策略精选混合 0.9300 0.54%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2920 0.54%
240010 华宝行业精选混合 0.9283 0.54%
420005 天弘周期策略混合A 1.1180 0.54%
200007 长城安心回报混合A 0.7144 0.53%
110013 易方达科翔混合 1.3340 0.53%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.9500 0.53%
610002 信澳精华配置混合A 1.3600 0.52%
570001 诺德价值优势混合 0.9600 0.52%
519702 交银趋势混合A 0.9740 0.52%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5615 0.52%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9640 0.52%
481010 工银中小盘混合 0.9740 0.52%
270008 广发核心精选混合 1.7240 0.52%
375010 摩根中国优势混合A 2.2187 0.52%
290008 泰信发展主题混合 0.9740 0.52%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9920 0.51%
590001 中邮核心优选混合A 1.3130 0.51%
270005 广发聚丰混合A 0.8083 0.51%
340007 兴全社会责任混合 1.3910 0.51%
040020 华安升级主题混合A 1.0070 0.50%
320003 诺安先锋混合A 1.0132 0.50%
162203 宏利稳定混合 0.6739 0.49%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0310 0.49%
161601 融通新蓝筹混合 0.7869 0.49%
519019 大成景阳领先混合A 0.8210 0.49%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1402 0.49%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0240 0.49%
100020 富国天益价值混合A 1.0032 0.49%
350002 天治低碳经济混合 0.9444 0.49%
560002 益民红利成长混合 0.5881 0.48%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8920 0.48%
519994 长信金利趋势股票 0.7675 0.48%
110005 易方达积极成长混合 0.9472 0.48%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8550 0.47%
580007 东吴安享量化混合A 1.0690 0.47%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3732 0.47%
040016 华安行业轮动混合 1.0721 0.47%
519039 长盛同德主题混合 0.9417 0.46%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0870 0.46%
090007 大成策略回报混合A 1.0940 0.46%
090009 大成行业轮动混合A 1.0830 0.46%
000031 华夏复兴混合A 1.3450 0.45%
519025 海富通领先成长混合 1.1150 0.45%
202019 南方策略优化混合 0.8980 0.45%
233006 大摩领先优势混合 1.1594 0.45%
660003 农银平衡双利混合 1.0792 0.44%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9210 0.44%
519005 海富通股票混合 0.6870 0.44%
070011 嘉实策略混合 1.1470 0.44%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.9070 0.44%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7933 0.44%
002011 华夏红利混合 1.8640 0.43%
040004 华安宝利配置混合 1.1640 0.43%
519698 交银先锋混合A 1.1628 0.43%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9360 0.43%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.9430 0.43%
050119 博时转债增强债券C 0.9440 0.43%
233008 大摩消费领航混合 0.9100 0.43%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0833 0.43%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1730 0.43%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1760 0.43%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6974 0.42%
590002 中邮核心成长混合A 0.6465 0.42%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9600 0.42%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7200 0.42%
050019 博时转债增强债券A 0.9460 0.42%
202009 南方盛元红利混合 0.9490 0.42%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.3180 0.42%
070013 嘉实研究精选混合 1.4300 0.42%
270025 广发行业领先混合A 0.9510 0.42%
290002 泰信先行策略混合 0.6046 0.42%
320012 诺安主题精选混合 0.9580 0.42%
110010 易方达价值成长混合 1.4468 0.42%
560003 益民创新优势混合A 0.8922 0.41%
040008 华安策略优选混合A 0.7092 0.41%
519694 交银蓝筹混合 0.7747 0.41%
519688 交银精选混合 0.8134 0.41%
163804 中银收益混合A 0.9601 0.41%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9690 0.41%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9780 0.41%
070099 嘉实优质企业混合 0.9810 0.41%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0355 0.40%
288002 华夏收入混合 2.5090 0.40%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6765 0.40%
320007 诺安成长混合A 0.9950 0.40%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0000 0.40%
050011 博时信用债券A/B 0.9920 0.40%
519007 海富通强化回报混合 0.7600 0.40%
070018 嘉实回报混合 0.9960 0.40%
206007 鹏华消费优选混合 1.0400 0.39%
519700 交银主题优选混合A 1.0210 0.39%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0190 0.39%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0170 0.39%
070002 嘉实增长混合 4.9410 0.39%
398001 中海优质成长混合 0.5883 0.39%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1569 0.38%
288001 华夏经典混合 1.0630 0.38%
690002 民生增强收益债券A 1.0630 0.38%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4313 0.38%
519026 海富通中小盘混合 1.0560 0.38%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5851 0.38%
519003 海富通收益增长混合 0.8020 0.38%
000021 华夏优势增长混合 1.9060 0.37%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0135 0.37%
180018 银华和谐主题混合 1.0990 0.37%
202003 南方绩优成长混合A 1.2878 0.37%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6842 0.37%
320006 诺安灵活配置混合 1.0880 0.37%
470008 汇添富策略回报混合 1.0990 0.37%
217005 招商先锋混合 0.6528 0.37%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9052 0.37%
270007 广发大盘成长混合 0.8596 0.36%
240018 华宝可转债债券A 0.9638 0.36%
070010 嘉实主题混合 1.3810 0.36%
360001 光大保德信量化股票A 0.8841 0.35%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1206 0.35%
519692 交银成长混合A 2.7416 0.35%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0228 0.35%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0096 0.35%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8931 0.35%
450007 国富成长动力混合 1.0344 0.35%
510130 中盘ETF 2.9383 0.34%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4997 0.34%
350001 天治财富增长混合 0.7425 0.34%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8950 0.34%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8940 0.34%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4520 0.34%
090001 大成价值增长混合A 0.8509 0.34%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9228 0.34%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8730 0.34%
585001 东吴中证新兴指数 0.9030 0.33%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2230 0.33%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9150 0.33%
159906 大成深证成长40ETF 0.9050 0.33%
162210 宏利集利债券A 1.0101 0.33%
180020 银华成长先锋混合 0.9210 0.33%
162299 宏利集利债券C 0.9961 0.32%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.0202 0.32%
040005 华安宏利混合A 2.4173 0.32%
100051 富国可转债A 0.9490 0.32%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9550 0.32%
163803 中银持续增长混合A 0.7151 0.32%
590005 中邮核心主题混合A 0.9520 0.32%
110029 易方达科讯混合 0.6830 0.32%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9520 0.32%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.2410 0.32%
240008 华宝收益增长混合A 2.8954 0.32%
519029 华夏稳增混合 1.5570 0.32%
510180 华安上证180ETF 0.6210 0.32%