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2010年09月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
377020 摩根内需动力混合A 1.1874 2.63%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1750 2.35%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5510 2.27%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1140 2.20%
519026 海富通中小盘混合 1.1220 2.19%
150011 国泰进取 1.1780 2.17%
519987 长信恒利优势混合 0.9450 2.16%
050014 博时创业成长混合A 1.0870 2.16%
350005 天治中国制造2025 1.4472 2.12%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0670 2.11%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7217 2.11%
159902 华夏中小企业100ETF 3.0030 2.11%
350002 天治低碳经济混合 0.9677 2.10%
162211 宏利品质生活混合 1.1710 2.09%
398011 中海分红增利混合 0.8270 2.02%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7385 1.99%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1709 1.98%
202003 南方绩优成长混合A 1.4253 1.98%
590005 中邮核心主题混合A 1.0890 1.97%
410003 华富成长趋势混合A 0.7084 1.96%
483003 工银精选平衡混合 0.7374 1.96%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.8950 1.96%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6173 1.96%
470009 汇添富民营活力混合 1.0910 1.96%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7640 1.95%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1530 1.95%
202011 南方优选价值混合A 1.2590 1.94%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6001 1.93%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8761 1.93%
350007 天治趋势精选混合 1.0610 1.92%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1867 1.89%
070013 嘉实研究精选混合 1.5660 1.89%
398001 中海优质成长混合 0.5861 1.88%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1380 1.88%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8335 1.88%
377530 摩根行业轮动混合A 1.0330 1.87%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.0140 1.87%
377010 摩根阿尔法混合A 3.1717 1.85%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0521 1.85%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1010 1.85%
519001 银华价值优选混合 1.5163 1.83%
210001 金鹰成份优选混合 0.7340 1.82%
519668 银河成长混合 1.4575 1.82%
290004 泰信优质生活混合 1.2542 1.81%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9179 1.81%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9730 1.78%
519005 海富通股票混合 0.7460 1.77%
070099 嘉实优质企业混合 0.9190 1.77%
270021 广发聚瑞混合A 1.0990 1.76%
630005 华商动态阿尔法混合 1.1010 1.76%
519670 银河行业混合A 1.2710 1.76%
481004 工银稳健成长混合A 1.4093 1.75%
519069 汇添富价值精选混合 1.6300 1.75%
180012 银华富裕主题混合A 1.2892 1.74%
290002 泰信先行策略混合 0.7036 1.74%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9940 1.74%
257030 国联安优势混合 1.0540 1.74%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1253 1.74%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.1100 1.74%
180010 银华优质增长混合 1.7891 1.73%
257010 国联安小盘精选混合 0.8230 1.73%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0660 1.72%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0030 1.72%
159901 易方达深证100ETF 3.8170 1.71%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1270 1.71%
217001 招商安泰偏股混合 0.5766 1.71%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8900 1.71%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0598 1.70%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0857 1.70%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1976 1.70%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7222 1.69%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3260 1.69%
210004 金鹰稳健成长混合 1.0860 1.69%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.0800 1.69%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.1520 1.68%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5140 1.68%
470008 汇添富策略回报混合 1.0890 1.68%
571002 诺德灵活配置混合 1.2869 1.68%
519013 海富通风格优势混合 1.1470 1.68%
519185 万家精选混合A 0.9865 1.67%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0438 1.66%
050012 博时策略混合 0.9800 1.66%
217013 招商中小盘混合 0.9870 1.65%
110005 易方达积极成长混合 1.1190 1.64%
590001 中邮核心优选混合A 1.4069 1.64%
630002 华商盛世成长混合 2.1184 1.64%
080001 长盛成长价值混合A 1.0630 1.63%
519025 海富通领先成长混合 1.3110 1.63%
110002 易方达策略成长混合 3.9470 1.62%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3666 1.61%
217009 招商核心价值混合 0.9918 1.61%
580005 东吴进取策略混合A 1.2855 1.61%
000021 华夏优势增长混合 1.7610 1.61%
161604 融通深证100指数A 1.2640 1.61%
530006 建信核心精选混合 1.1340 1.61%
110009 易方达价值精选混合 1.2165 1.60%
070011 嘉实策略混合 1.3300 1.60%
519035 富国天博创新主题混合 0.8648 1.60%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4690 1.59%
213003 宝盈策略增长混合 0.9366 1.58%
660001 农银行业成长混合 1.1545 1.58%
590002 中邮核心成长混合A 0.6916 1.57%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8390 1.57%
162203 宏利稳定混合 0.7423 1.57%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0420 1.56%
270006 广发策略优选混合 1.6822 1.56%
350001 天治财富增长混合 0.7973 1.54%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6318 1.54%
180018 银华和谐主题混合 1.1890 1.54%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1642 1.54%
398021 中海能源策略混合 0.9105 1.54%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1300 1.53%
110013 易方达科翔混合 1.4630 1.53%
379010 摩根中小盘混合A 1.4620 1.53%
519688 交银精选混合 0.9455 1.52%
580006 东吴新经济混合A 1.0670 1.52%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9330 1.52%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9376 1.52%
040001 华安创新混合 0.7370 1.52%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7390 1.51%
110010 易方达价值成长混合 1.4360 1.51%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1124 1.51%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.0610 1.50%
217016 招商深证100指数A 1.0930 1.49%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0200 1.49%
213008 宝盈资源优选混合 0.9736 1.48%
420005 天弘周期策略混合A 1.1000 1.48%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0717 1.48%
161611 融通内需驱动混合A 1.0310 1.48%
090004 大成精选增值混合A 0.9606 1.47%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5848 1.47%
260101 景顺长城优选混合 1.1618 1.47%
040011 华安核心优选混合A 1.1562 1.47%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8123 1.46%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0490 1.45%
519698 交银先锋混合A 1.2263 1.45%
110015 易方达行业领先混合 1.4100 1.44%
270008 广发核心精选混合 1.6850 1.44%
570005 诺德成长优势混合 1.0640 1.43%
163804 中银收益混合A 0.9759 1.43%
519181 万家和谐增长混合A 0.6735 1.43%
620005 金元顺安核心动力混合 0.9900 1.43%
410006 华富策略精选混合A 1.0690 1.43%
510130 中盘ETF 2.8990 1.43%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4970 1.42%
233006 大摩领先优势混合 1.2524 1.41%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0071 1.41%
163805 中银动态策略混合A 1.2426 1.41%
270002 广发稳健增长混合A 1.5776 1.41%
180001 银华优势企业混合 1.1329 1.41%
233001 大摩基础行业混合 0.5434 1.40%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4440 1.40%
481001 工银核心价值混合A 0.3918 1.40%
530003 建信优选成长混合A 1.0186 1.40%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0140 1.40%
162204 宏利行业精选混合A 4.7475 1.40%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9547 1.39%
040005 华安宏利混合A 2.5011 1.39%
320003 诺安先锋混合A 1.0421 1.38%
206001 鹏华弘泰A 1.0552 1.38%
519003 海富通收益增长混合 0.8060 1.38%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8834 1.38%
090001 大成价值增长混合A 0.8534 1.37%
159903 南方深证成份ETF 1.1761 1.37%
000061 华夏盛世混合 0.9640 1.37%
400003 东方精选混合 0.9902 1.37%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0420 1.36%
070002 嘉实增长混合 4.9990 1.36%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7296 1.36%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1672 1.35%
000031 华夏复兴混合A 1.4240 1.35%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8003 1.34%
519694 交银蓝筹混合 0.8323 1.34%
320005 诺安价值增长混合A 0.9215 1.34%
202005 南方成份精选混合A 0.8991 1.34%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.2110 1.34%
660005 农银中小盘混合 1.1455 1.34%
519011 海富通精选混合 0.8832 1.33%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2232 1.33%
163803 中银持续增长混合A 0.8082 1.32%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8410 1.32%
166005 中欧价值发现混合A 0.9980 1.32%
162209 宏利市值优选混合A 0.7730 1.32%
398031 中海蓝筹混合A 1.0918 1.32%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3150 1.31%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3930 1.31%
690003 民生加银精选混合 1.0080 1.31%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0040 1.31%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.7090 1.30%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9330 1.30%
202019 南方策略优化混合 0.9370 1.30%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8850 1.30%
420001 天弘精选混合A 0.6260 1.29%
530001 建信恒久价值混合 0.8093 1.29%
020003 国泰金龙行业混合 0.9450 1.29%
660004 农银策略价值混合 1.1074 1.29%
240009 华宝先进成长混合 2.1561 1.27%
360005 光大保德信红利混合A 2.2896 1.27%
519996 长信银利精选股票 0.7713 1.27%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9220 1.27%