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2010年09月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0621 2.44%
163810 中银价值混合A 1.0220 2.20%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0180 1.80%
000021 华夏优势增长混合 2.3900 1.75%
161611 融通内需驱动混合A 1.0040 1.52%
210001 金鹰成份优选混合 0.7117 1.45%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1900 1.36%
180010 银华优质增长混合 1.7410 1.30%
481004 工银稳健成长混合A 1.3882 1.28%
110002 易方达策略成长混合 3.8730 1.28%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4420 1.26%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2510 1.21%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1960 1.18%
110013 易方达科翔混合 1.4200 1.14%
257030 国联安优势混合 1.0410 1.07%
450007 国富成长动力混合 1.2348 1.07%
290002 泰信先行策略混合 0.6887 1.07%
519668 银河成长混合 1.4233 1.05%
481001 工银核心价值混合A 0.3819 1.03%
320007 诺安成长混合A 1.1940 1.02%
290004 泰信优质生活混合 1.2251 0.98%
519670 银河行业混合A 1.2510 0.97%
110009 易方达价值精选混合 1.1842 0.95%
163805 中银动态策略混合A 1.2205 0.93%
610004 信澳中小盘混合A 1.0990 0.92%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3378 0.92%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1140 0.91%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1080 0.91%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5176 0.90%
213008 宝盈资源优选混合 0.9596 0.89%
180001 银华优势企业混合 1.1133 0.89%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9140 0.88%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2829 0.88%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4957 0.88%
398031 中海蓝筹混合A 1.0694 0.87%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8271 0.87%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0520 0.86%
519089 新华优选成长混合 1.5826 0.85%
040008 华安策略优选混合A 0.7398 0.85%
320001 诺安平衡混合A 0.7783 0.84%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0960 0.83%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7050 0.83%
200007 长城安心回报混合A 0.7143 0.82%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9780 0.82%
161606 融通行业景气混合A 0.9800 0.82%
040016 华安行业轮动混合 1.0522 0.81%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4850 0.81%
530003 建信优选成长混合A 0.9983 0.79%
151001 银河稳健混合 1.0240 0.79%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1700 0.78%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1677 0.78%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0390 0.78%
040007 华安中小盘成长混合 1.1268 0.77%
257010 国联安小盘精选混合 0.8050 0.75%
050014 博时创业成长混合A 1.0690 0.75%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3440 0.75%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8140 0.74%
233001 大摩基础行业混合 0.5349 0.73%
270002 广发稳健增长混合A 1.5353 0.73%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4000 0.72%
350005 天治中国制造2025 1.3762 0.72%
660003 农银平衡双利混合 1.1347 0.71%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1350 0.71%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2105 0.70%
379010 摩根中小盘混合A 1.4320 0.70%
320003 诺安先锋混合A 1.0119 0.70%
580003 东吴行业轮动混合A 1.2122 0.70%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0190 0.69%
470009 汇添富民营活力混合 1.0430 0.68%
483003 工银精选平衡混合 0.7258 0.68%
233006 大摩领先优势混合 1.2252 0.68%
162203 宏利稳定混合 0.7242 0.68%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.8340 0.66%
630006 华商产业升级混合 1.0630 0.66%
360009 光大增利收益债券C 1.0660 0.66%
360008 光大增利收益债券A 1.0670 0.66%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2250 0.66%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0730 0.66%
450004 国富深化价值混合A 1.3994 0.65%
070002 嘉实增长混合 4.8240 0.65%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0820 0.65%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0890 0.65%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0871 0.65%
000061 华夏盛世混合 0.9480 0.64%
481006 工银红利混合 0.9816 0.64%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1379 0.64%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0014 0.64%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.0950 0.64%
002021 华夏回报二号混合 1.1240 0.63%
530006 建信核心精选混合 1.1150 0.63%
070011 嘉实策略混合 1.2800 0.63%
519013 海富通风格优势混合 1.1100 0.63%
580005 东吴进取策略混合A 1.2304 0.63%
519692 交银成长混合A 2.5378 0.62%
320006 诺安灵活配置混合 1.1340 0.62%
162211 宏利品质生活混合 1.1350 0.62%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9800 0.62%
257040 国联安红利混合 0.9970 0.61%
660001 农银行业成长混合 1.1184 0.61%
398021 中海能源策略混合 0.8929 0.61%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6928 0.61%
377530 摩根行业轮动混合A 1.0110 0.60%
080003 长盛积极配置债券A 1.2136 0.60%
090004 大成精选增值混合A 0.9385 0.60%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9216 0.60%
450002 国富弹性市值混合A 1.3373 0.59%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0227 0.59%
206001 鹏华弘泰A 1.0385 0.59%
398011 中海分红增利混合 0.7956 0.59%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2358 0.59%
610002 信澳精华配置混合A 1.3720 0.59%
160603 鹏华普天收益混合 0.8520 0.59%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0815 0.59%
233007 大摩卓越成长混合 1.0477 0.58%
002001 华夏回报混合A 1.3770 0.58%
288001 华夏经典混合 1.0350 0.58%
510081 长盛动态精选混合 1.0751 0.58%
070099 嘉实优质企业混合 0.8900 0.57%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7090 0.57%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0300 0.57%
290005 泰信优势增长混合 1.2380 0.57%
040001 华安创新混合 0.7210 0.56%
450001 国富中国收益混合A 0.6336 0.56%
260101 景顺长城优选混合 1.1425 0.56%
519005 海富通股票混合 0.7230 0.56%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5744 0.56%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0790 0.56%
519026 海富通中小盘混合 1.0700 0.56%
530001 建信恒久价值混合 0.7924 0.55%
050009 博时新兴成长混合 0.7470 0.54%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1527 0.54%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9510 0.53%
050007 博时平衡配置混合 1.1430 0.53%
217013 招商中小盘混合 0.9700 0.52%
202009 南方盛元红利混合 0.9670 0.52%
590002 中邮核心成长混合A 0.6787 0.52%
000031 华夏复兴混合A 1.3800 0.51%
690003 民生加银精选混合 0.9920 0.51%
519996 长信银利精选股票 0.7646 0.51%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6102 0.51%
377010 摩根阿尔法混合A 3.0984 0.51%
340006 兴全全球视野股票 3.3420 0.51%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7492 0.51%
290007 泰信债券增强收益A 1.0232 0.51%
571002 诺德灵活配置混合 1.2399 0.51%
291007 泰信债券增强收益C 1.0187 0.51%
213917 宝盈增强收益债券C 1.2057 0.50%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2151 0.50%
610005 信澳红利回报混合A 1.0120 0.50%
519688 交银精选混合 0.9129 0.50%
110022 易方达消费行业股票 1.0060 0.50%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5783 0.50%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.0030 0.50%
160605 鹏华中国50混合 1.8110 0.50%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0040 0.50%
217009 招商核心价值混合 0.9630 0.49%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8280 0.49%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0320 0.49%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2200 0.49%
213003 宝盈策略增长混合 0.9061 0.48%
580006 东吴新经济混合A 1.0510 0.48%
519994 长信金利趋势股票 0.7110 0.47%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0258 0.47%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8805 0.47%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0670 0.47%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0760 0.46%
180012 银华富裕主题混合A 1.2544 0.46%
519039 长盛同德主题混合 0.8829 0.46%
660004 农银策略价值混合 1.0738 0.45%
090001 大成价值增长混合A 0.8332 0.45%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8910 0.45%
519987 长信恒利优势混合 0.9140 0.44%
519069 汇添富价值精选混合 1.5800 0.44%
202003 南方绩优成长混合A 1.3813 0.44%
110015 易方达行业领先混合 1.3770 0.44%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0802 0.44%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3212 0.43%
217001 招商安泰偏股混合 0.5614 0.43%
202005 南方成份精选混合A 0.8854 0.42%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.6760 0.42%
288002 华夏收入混合 2.4070 0.42%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9910 0.41%
202011 南方优选价值混合A 1.2230 0.41%
519007 海富通强化回报混合 0.7270 0.41%
150103 银河银泰混合 1.0179 0.41%
481010 工银中小盘混合 0.9970 0.40%
519029 华夏稳增混合 1.7420 0.40%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0030 0.40%
630107 华商稳健双利债券B 1.0040 0.40%
450003 国富潜力组合混合A 1.0230 0.40%
400003 东方精选混合 0.9748 0.40%
519672 银河蓝筹混合A 1.0100 0.40%
620003 金元顺安丰利债券A 1.0120 0.40%
630007 华商稳健双利债券A 1.0040 0.40%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9930 0.40%
519025 海富通领先成长混合 1.2710 0.39%
519690 交银稳健配置混合 1.3982 0.39%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1382 0.39%
253030 国联安信心增益债券 1.0210 0.39%
217002 招商安泰平衡混合 1.4468 0.39%