热搜: 安双禧 华夏全球股票(QDII)(人民币) 景顺长城新兴成长混合A 融通领先成长混合(LOF)A

2010年07月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.8250 2.74%
000021 华夏优势增长混合 1.8590 2.03%
290004 泰信优质生活混合 0.9894 1.92%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9013 1.81%
000031 华夏复兴混合A 1.1500 1.77%
290002 泰信先行策略混合 0.5659 1.76%
163808 中银中证A100指数增强 0.7590 1.72%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.2804 1.72%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7804 1.71%
217001 招商安泰偏股混合 0.5000 1.69%
610004 信澳中小盘混合A 0.9000 1.69%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8650 1.65%
630002 华商盛世成长混合 1.6873 1.64%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.3450 1.63%
270021 广发聚瑞混合A 0.8760 1.62%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8390 1.57%
350005 天治中国制造2025 1.0919 1.56%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9986 1.55%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8680 1.52%
070099 嘉实优质企业混合 0.7490 1.49%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9321 1.49%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8390 1.45%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6009 1.45%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8553 1.42%
161606 融通行业景气混合A 0.8630 1.41%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7900 1.41%
090004 大成精选增值混合A 0.7928 1.41%
180012 银华富裕主题混合A 1.0534 1.40%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5800 1.40%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9425 1.39%
166005 中欧价值发现混合A 0.8120 1.37%
162211 宏利品质生活混合 0.9710 1.36%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1051 1.36%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5893 1.36%
519001 银华价值优选混合 1.2495 1.35%
213008 宝盈资源优选混合 0.8043 1.35%
660001 农银行业成长混合 0.9357 1.34%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6850 1.33%
270007 广发大盘成长混合 0.7681 1.33%
162204 宏利行业精选混合A 4.0795 1.33%
159901 易方达深证100ETF 3.0550 1.33%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8430 1.32%
320001 诺安平衡混合A 0.6727 1.31%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6915 1.31%
590001 中邮核心优选混合A 1.1587 1.31%
610002 信澳精华配置混合A 1.1560 1.31%
159903 南方深证成份ETF 0.9526 1.30%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5550 1.30%
519698 交银先锋混合A 1.0197 1.28%
090007 大成策略回报混合A 0.9490 1.28%
162212 宏利红利先锋混合A 0.8700 1.28%
450002 国富弹性市值混合A 1.1398 1.27%
159902 华夏中小企业100ETF 2.3130 1.27%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8800 1.27%
481006 工银红利混合 0.8385 1.27%
519025 海富通领先成长混合 1.0470 1.26%
002011 华夏红利混合 2.0160 1.26%
270008 广发核心精选混合 1.3770 1.25%
660004 农银策略价值混合 0.8995 1.24%
450004 国富深化价值混合A 1.1735 1.23%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7242 1.23%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6353 1.23%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7989 1.22%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7550 1.21%
519017 大成积极成长混合A 0.9180 1.21%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9240 1.20%
240005 华宝多策略增长A 0.5490 1.20%
217002 招商安泰平衡混合 1.3322 1.19%
580005 东吴进取策略混合A 1.0193 1.19%
161604 融通深证100指数A 1.0210 1.19%
050010 博时特许价值混合A 1.1180 1.18%
090009 大成行业轮动混合A 0.9420 1.18%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9511 1.18%
002031 华夏策略混合 1.7950 1.18%
519005 海富通股票混合 0.6010 1.18%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9400 1.18%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9420 1.18%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8640 1.17%
202003 南方绩优成长混合A 1.1651 1.16%
481001 工银核心价值混合A 0.3232 1.16%
000011 华夏大盘精选混合A 9.0030 1.15%
090001 大成价值增长混合A 0.7027 1.15%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4718 1.14%
166001 中欧新趋势混合A 0.8050 1.14%
450007 国富成长动力混合 1.0419 1.14%
040005 华安宏利混合A 2.1030 1.14%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8890 1.14%
610001 信澳领先增长混合A 0.9327 1.11%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1309 1.11%
510130 中盘ETF 2.3870 1.10%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.4970 1.10%
400003 东方精选混合 0.8378 1.10%
270005 广发聚丰混合A 0.6131 1.10%
340007 兴全社会责任混合 1.1990 1.10%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8298 1.10%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9213 1.10%
481004 工银稳健成长混合A 1.1520 1.10%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6689 1.09%
110015 易方达行业领先混合 1.1140 1.09%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1082 1.09%
519670 银河行业混合A 1.0250 1.08%
162209 宏利市值优选混合A 0.6480 1.08%
163803 中银持续增长混合A 0.6990 1.07%
519035 富国天博创新主题混合 0.7274 1.07%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9490 1.06%
206001 鹏华弘泰A 0.8923 1.06%
398001 中海优质成长混合 0.4884 1.06%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7650 1.06%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0450 1.06%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8700 1.05%
110005 易方达积极成长混合 0.9786 1.05%
162202 宏利周期混合 0.8766 1.05%
530001 建信恒久价值混合 0.6816 1.05%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7680 1.05%
180001 银华优势企业混合 0.9791 1.05%
163805 中银动态策略混合A 1.0683 1.04%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2110 1.04%
070011 嘉实策略混合 1.0670 1.04%
270006 广发策略优选混合 1.3657 1.04%
110010 易方达价值成长混合 1.1710 1.03%
350007 天治趋势精选混合 0.8840 1.03%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8299 1.03%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8955 1.03%
420001 天弘精选混合A 0.5142 1.02%
519039 长盛同德主题混合 0.7606 1.02%
110013 易方达科翔混合 1.1910 1.02%
519668 银河成长混合 1.2273 1.02%
020003 国泰金龙行业混合 0.7900 1.02%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8009 1.02%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3500 1.02%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7070 1.00%
040002 华安中国A股增强指数 0.7060 1.00%
398011 中海分红增利混合 0.6801 0.99%
110009 易方达价值精选混合 0.9921 0.99%
450001 国富中国收益混合A 0.5629 0.99%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7230 0.98%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0340 0.98%
202011 南方优选价值混合A 1.1340 0.98%
000061 华夏盛世混合 0.8240 0.98%
540006 汇丰晋信大盘股票A 0.9647 0.98%
519019 大成景阳领先混合A 0.7280 0.97%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6534 0.97%
519013 海富通风格优势混合 0.9370 0.97%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5223 0.97%
180018 银华和谐主题混合 1.0370 0.97%
217013 招商中小盘混合 0.8420 0.96%
519690 交银稳健配置混合 1.2055 0.96%
530003 建信优选成长混合A 0.8534 0.96%
519029 华夏稳增混合 1.4920 0.95%
519694 交银蓝筹混合 0.7253 0.95%
530005 建信优化配置混合A 0.7411 0.95%
233006 大摩领先优势混合 1.0574 0.95%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8530 0.95%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8520 0.95%
180010 银华优质增长混合 1.4497 0.95%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8584 0.95%
290005 泰信优势增长混合 1.0600 0.95%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0262 0.94%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8808 0.94%
580002 东吴双动力混合A 1.1781 0.93%
217005 招商先锋混合 0.6099 0.93%
519688 交银精选混合 0.7813 0.93%
260101 景顺长城优选混合 1.0004 0.92%
240011 华宝大盘精选混合 1.4529 0.92%
400011 东方核心动力混合A 0.7665 0.92%
519692 交银成长混合A 2.2030 0.91%
510081 长盛动态精选混合 0.9102 0.91%
163406 兴全合润混合A 0.9307 0.91%
080001 长盛成长价值混合A 0.8850 0.91%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.8900 0.91%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8970 0.90%
350002 天治低碳经济混合 0.7748 0.90%
100038 富国沪深300指数增强A 0.7860 0.90%
410003 华富成长趋势混合A 0.5905 0.89%
519069 汇添富价值精选混合 1.3640 0.89%
110002 易方达策略成长混合 3.2800 0.89%
377010 摩根阿尔法混合A 2.6701 0.89%
580006 东吴新经济混合A 0.9060 0.89%
519987 长信恒利优势混合 0.8070 0.88%
040007 华安中小盘成长混合 0.9855 0.88%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5053 0.88%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3780 0.88%
590002 中邮核心成长混合A 0.5750 0.88%
377020 摩根内需动力混合A 0.9934 0.88%
270002 广发稳健增长混合A 1.3020 0.88%
040008 华安策略优选混合A 0.6392 0.87%
070002 嘉实增长混合 4.1650 0.87%
450003 国富潜力组合混合A 0.9023 0.87%
100029 富国天成红利混合 1.1487 0.86%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6440 0.86%
040011 华安核心优选混合A 0.9529 0.86%
080005 长盛量化红利混合A 0.8330 0.85%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6883 0.85%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0690 0.85%
288002 华夏收入混合 2.1370 0.85%
519994 长信金利趋势股票 0.6169 0.85%
398031 中海蓝筹混合A 0.9245 0.84%
202009 南方盛元红利混合 0.8370 0.84%
530006 建信核心精选混合 0.9650 0.84%
350001 天治财富增长混合 0.6722 0.84%