热搜: 公司总裁 大成蓝筹稳健混合A 易方达上证50增强A 易方达消费行业股票

2010年06月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159902 华夏中小企业100ETF 2.5160 1.53%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3570 1.12%
270021 广发聚瑞混合A 0.9650 1.05%
580005 东吴进取策略混合A 1.0831 1.00%
519035 富国天博创新主题混合 0.7670 0.93%
100020 富国天益价值混合A 0.8229 0.92%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9655 0.89%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0310 0.88%
040011 华安核心优选混合A 1.0489 0.87%
580006 东吴新经济混合A 0.9410 0.86%
090004 大成精选增值混合A 0.8446 0.85%
450007 国富成长动力混合 1.0863 0.84%
340007 兴全社会责任混合 1.3350 0.83%
270006 广发策略优选混合 1.4333 0.82%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8640 0.82%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7410 0.80%
050008 博时第三产业混合 1.0250 0.79%
571002 诺德灵活配置混合 1.0934 0.78%
400003 东方精选混合 0.8724 0.77%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9180 0.77%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6977 0.77%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9240 0.76%
290004 泰信优质生活混合 1.1141 0.76%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7314 0.76%
450003 国富潜力组合混合A 0.9684 0.75%
350007 天治趋势精选混合 0.9390 0.75%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0633 0.75%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8130 0.74%
375010 摩根中国优势混合A 2.0377 0.73%
200007 长城安心回报混合A 0.6605 0.73%
161604 融通深证100指数A 1.1010 0.73%
159901 易方达深证100ETF 3.3000 0.73%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1667 0.73%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1170 0.72%
519698 交银先锋混合A 1.0978 0.72%
200010 长城双动力混合A 1.1997 0.71%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7201 0.70%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0270 0.69%
159903 南方深证成份ETF 1.0210 0.69%
481001 工银核心价值混合A 0.3430 0.68%
180010 银华优质增长混合 1.5682 0.68%
690003 民生加银精选混合 0.9090 0.66%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0750 0.66%
320007 诺安成长混合A 1.0670 0.66%
270022 广发内需增长混合A 0.9360 0.65%
270005 广发聚丰混合A 0.6480 0.65%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7730 0.65%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9300 0.65%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9310 0.65%
519670 银河行业混合A 1.0760 0.65%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6200 0.65%
398041 中海量化策略混合 0.9380 0.64%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9420 0.64%
519668 银河成长混合 1.3131 0.64%
163804 中银收益混合A 0.8848 0.63%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0154 0.62%
610004 信澳中小盘混合A 0.9700 0.62%
519991 长信双利优选混合A 0.8130 0.62%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0505 0.61%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0174 0.61%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6383 0.60%
240005 华宝多策略增长A 0.5860 0.60%
519008 汇添富优势精选混合 2.3012 0.60%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1539 0.60%
000021 华夏优势增长混合 2.0450 0.59%
166005 中欧价值发现混合A 0.8470 0.59%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8315 0.58%
377010 摩根阿尔法混合A 2.9002 0.58%
320006 诺安灵活配置混合 1.0470 0.58%
080005 长盛量化红利混合A 0.8710 0.58%
610002 信澳精华配置混合A 1.2240 0.58%
050004 博时精选混合A 1.2901 0.58%
377020 摩根内需动力混合A 1.0913 0.57%
270002 广发稳健增长混合A 1.4196 0.57%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.8930 0.56%
070001 嘉实成长收益混合A 0.8373 0.56%
180018 银华和谐主题混合 1.0900 0.55%
570005 诺德成长优势混合 0.9190 0.55%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0970 0.55%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2329 0.55%
202003 南方绩优成长混合A 1.2430 0.53%
090001 大成价值增长混合A 0.7460 0.53%
660003 农银平衡双利混合 1.0364 0.53%
040008 华安策略优选混合A 0.6769 0.53%
210001 金鹰成份优选混合 0.6634 0.53%
320001 诺安平衡混合A 0.7027 0.53%
580002 东吴双动力混合A 1.2472 0.53%
270001 广发聚富混合 1.1240 0.53%
420005 天弘周期策略混合A 0.9690 0.52%
040007 华安中小盘成长混合 1.0468 0.51%
090009 大成行业轮动混合A 0.9900 0.51%
110010 易方达价值成长混合 1.2705 0.51%
519001 银华价值优选混合 1.3134 0.51%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0130 0.50%
206001 鹏华弘泰A 0.9197 0.50%
217001 招商安泰偏股混合 0.5457 0.50%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4284 0.50%
519692 交银成长混合A 2.3119 0.50%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.0020 0.50%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5686 0.49%
610001 信澳领先增长混合A 0.9796 0.49%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6994 0.48%
233006 大摩领先优势混合 1.1411 0.48%
519690 交银稳健配置混合 1.2534 0.48%
519069 汇添富价值精选混合 1.4550 0.48%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9485 0.47%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0760 0.47%
180001 银华优势企业混合 1.0192 0.47%
163805 中银动态策略混合A 1.1198 0.47%
163803 中银持续增长混合A 0.7342 0.47%
000061 华夏盛世混合 0.8720 0.46%
180012 银华富裕主题混合A 1.1118 0.46%
450002 国富弹性市值混合A 1.2135 0.46%
450004 国富深化价值混合A 1.2479 0.46%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8454 0.46%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8730 0.46%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6977 0.46%
519087 新华优选分红混合A 0.7197 0.46%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8710 0.46%
400011 东方核心动力混合A 0.8069 0.45%
200006 长城消费增值混合A 0.8116 0.45%
378010 摩根成长先锋混合A 1.5531 0.45%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8705 0.45%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3470 0.45%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9624 0.44%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8378 0.44%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.4180 0.44%
290005 泰信优势增长混合 1.1440 0.44%
320005 诺安价值增长混合A 0.8483 0.43%
150103 银河银泰混合 0.9374 0.43%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9250 0.43%
050009 博时新兴成长混合 0.7020 0.43%
410007 华富价值增长混合A 0.7979 0.42%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9288 0.42%
519996 长信银利精选股票 0.6912 0.42%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1774 0.42%
470008 汇添富策略回报混合 0.9560 0.42%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0921 0.42%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9520 0.42%
519017 大成积极成长混合A 0.9750 0.41%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5602 0.41%
257010 国联安小盘精选混合 0.7390 0.41%
270007 广发大盘成长混合 0.8178 0.41%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2887 0.41%
040002 华安中国A股增强指数 0.7510 0.40%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0080 0.40%
160603 鹏华普天收益混合 0.7620 0.40%
483003 工银精选平衡混合 0.6695 0.40%
050002 博时沪深300指数A 0.7450 0.40%
660004 农银策略价值混合 0.9403 0.39%
519019 大成景阳领先混合A 0.7690 0.39%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8715 0.39%
519013 海富通风格优势混合 1.0360 0.39%
570001 诺德价值优势混合 0.8283 0.39%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4028 0.39%
519688 交银精选混合 0.8318 0.39%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7710 0.39%
070099 嘉实优质企业混合 0.7850 0.38%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3250 0.38%
213008 宝盈资源优选混合 0.8451 0.38%
162211 宏利品质生活混合 1.0450 0.38%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9668 0.38%
420001 天弘精选混合A 0.5476 0.38%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5690 0.38%
398001 中海优质成长混合 0.5164 0.37%
340008 兴全有机增长混合 1.0969 0.37%
217002 招商安泰平衡混合 1.4164 0.37%
257020 国联安精选混合 0.8190 0.37%
020011 国泰沪深300指数A 0.5540 0.36%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8340 0.36%
161811 银华沪深300指数A 0.8410 0.36%
160605 鹏华中国50混合 1.6670 0.36%
398031 中海蓝筹混合A 0.9659 0.35%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0981 0.35%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8690 0.35%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9671 0.35%
050010 博时特许价值混合A 1.1510 0.35%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1650 0.34%
217005 招商先锋混合 0.6440 0.34%
233001 大摩基础行业混合 0.5278 0.34%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8636 0.34%
519181 万家和谐增长混合A 0.6227 0.34%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8368 0.34%
320003 诺安先锋混合A 0.9340 0.34%
590001 中邮核心优选混合A 1.2520 0.34%
202009 南方盛元红利混合 0.8770 0.34%
270008 广发核心精选混合 1.4680 0.34%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9260 0.33%
350001 天治财富增长混合 0.7039 0.33%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9190 0.33%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2150 0.33%
481006 工银红利混合 0.8686 0.33%
519993 长信增利动态策略混合 0.7587 0.33%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0814 0.33%
202011 南方优选价值混合A 1.1980 0.33%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7076 0.33%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9430 0.32%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9410 0.32%
217012 招商行业领先混合A 0.9360 0.32%
240009 华宝先进成长混合 1.9847 0.32%