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2010年03月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
290004 泰信优质生活混合 1.2197 1.97%
070010 嘉实主题混合 1.3620 1.87%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6025 1.43%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2440 1.39%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0600 1.34%
350002 天治低碳经济混合 0.8797 1.31%
481004 工银稳健成长混合A 1.3483 1.30%
070002 嘉实增长混合 4.3990 1.29%
350005 天治中国制造2025 1.2338 1.29%
202011 南方优选价值混合A 1.3600 1.27%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9560 1.27%
000021 华夏优势增长混合 2.1930 1.20%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0531 1.20%
210001 金鹰成份优选混合 0.7354 1.17%
217012 招商行业领先混合A 1.1250 1.17%
070011 嘉实策略混合 1.1760 1.12%
260101 景顺长城优选混合 1.1644 1.11%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3976 1.11%
180010 银华优质增长混合 1.9747 1.10%
519013 海富通风格优势混合 1.1190 1.08%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9970 1.07%
290002 泰信先行策略混合 0.6989 1.07%
398011 中海分红增利混合 0.7837 1.07%
398041 中海量化策略混合 1.0400 1.07%
519987 长信恒利优势混合 0.9620 1.05%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5753 1.05%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6990 1.05%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0707 1.04%
519994 长信金利趋势股票 0.7597 1.02%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0940 1.02%
000031 华夏复兴混合A 1.2970 1.01%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5770 1.00%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0380 0.97%
519025 海富通领先成长混合 1.2490 0.97%
519005 海富通股票混合 0.7250 0.97%
519001 银华价值优选混合 1.5320 0.96%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1148 0.95%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1650 0.95%
398021 中海能源策略混合 0.9160 0.95%
410003 华富成长趋势混合A 0.7013 0.95%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1750 0.94%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4160 0.93%
398031 中海蓝筹混合A 1.0604 0.93%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9830 0.92%
320007 诺安成长混合A 1.1050 0.91%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1040 0.91%
481006 工银红利混合 1.0040 0.91%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6820 0.90%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1240 0.90%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0180 0.89%
100032 富国中证红利指数增强A 1.3530 0.89%
213008 宝盈资源优选混合 1.0292 0.88%
180018 银华和谐主题混合 1.1520 0.88%
519991 长信双利优选混合A 0.9190 0.88%
270021 广发聚瑞混合A 1.0450 0.87%
660003 农银平衡双利混合 1.0886 0.87%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7477 0.86%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2656 0.85%
040004 华安宝利配置混合 1.0800 0.84%
360006 光大新增长混合A 1.3152 0.84%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6790 0.84%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0850 0.84%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0900 0.83%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9750 0.83%
560002 益民红利成长混合 0.6945 0.83%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0053 0.82%
519069 汇添富价值精选混合 1.5980 0.82%
580005 东吴进取策略混合A 1.0393 0.82%
450007 国富成长动力混合 1.1911 0.82%
162211 宏利品质生活混合 1.1170 0.81%
151001 银河稳健混合 0.9967 0.81%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1109 0.80%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9346 0.80%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.9350 0.79%
040002 华安中国A股增强指数 0.8900 0.79%
050009 博时新兴成长混合 0.7670 0.79%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7884 0.78%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1487 0.78%
110015 易方达行业领先混合 1.2960 0.78%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6498 0.78%
519003 海富通收益增长混合 0.7830 0.77%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9320 0.76%
020011 国泰沪深300指数A 0.6650 0.76%
180012 银华富裕主题混合A 1.1844 0.76%
288002 华夏收入混合 2.5854 0.76%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7383 0.76%
570005 诺德成长优势混合 1.0640 0.76%
213003 宝盈策略增长混合 1.0452 0.75%
217001 招商安泰偏股混合 0.5902 0.75%
202005 南方成份精选混合A 0.9729 0.75%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0750 0.75%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9450 0.75%
400011 东方核心动力混合A 0.9387 0.74%
240005 华宝多策略增长A 0.6839 0.74%
560003 益民创新优势混合A 0.9083 0.74%
519015 海富通精选贰号混合 0.6850 0.74%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9510 0.74%
660004 农银策略价值混合 1.0066 0.74%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5270 0.73%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0023 0.73%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9186 0.73%
160603 鹏华普天收益混合 0.8270 0.73%
320001 诺安平衡混合A 0.7986 0.73%
450001 国富中国收益混合A 0.6366 0.73%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2037 0.73%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9770 0.72%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9731 0.72%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6950 0.72%
257010 国联安小盘精选混合 0.8390 0.72%
257040 国联安红利混合 1.1200 0.72%
519029 华夏稳增混合 1.6750 0.72%
002011 华夏红利混合 3.3900 0.71%
202003 南方绩优成长混合A 1.4919 0.71%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9910 0.71%
510180 华安上证180ETF 0.7130 0.71%
519993 长信增利动态策略混合 0.8548 0.71%
398001 中海优质成长混合 0.7834 0.71%
590001 中邮核心优选混合A 1.5449 0.71%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8490 0.71%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5710 0.71%
340007 兴全社会责任混合 1.4160 0.71%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0020 0.70%
450004 国富深化价值混合A 1.4272 0.70%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9753 0.70%
217009 招商核心价值混合 1.0597 0.70%
233006 大摩领先优势混合 1.1850 0.70%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2960 0.70%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3010 0.70%
161811 银华沪深300指数A 1.0110 0.70%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8484 0.69%
610004 信澳中小盘混合A 1.0230 0.69%
481009 工银沪深300指数A 1.1750 0.69%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2906 0.69%
590002 中邮核心成长混合A 0.7702 0.69%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9224 0.69%
519011 海富通精选混合 0.8569 0.69%
040001 华安创新混合 0.7310 0.69%
050012 博时策略混合 1.0160 0.69%
162202 宏利周期混合 0.9525 0.69%
450002 国富弹性市值混合A 1.3830 0.68%
159901 易方达深证100ETF 4.0080 0.68%
166005 中欧价值发现混合A 0.8890 0.68%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0440 0.68%
162204 宏利行业精选混合A 4.4906 0.68%
110010 易方达价值成长混合 1.4407 0.67%
450003 国富潜力组合混合A 1.1039 0.67%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9788 0.67%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5040 0.67%
519180 万家180指数A 0.7370 0.67%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8424 0.67%
050002 博时沪深300指数A 0.8970 0.67%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0857 0.66%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0786 0.66%
360005 光大保德信红利混合A 2.4080 0.66%
519300 大成沪深300指数A 1.0083 0.66%
070003 嘉实稳健混合 0.9220 0.66%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0690 0.66%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5250 0.66%
110002 易方达策略成长混合 4.0510 0.65%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2380 0.65%
530001 建信恒久价值混合 0.7637 0.65%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2370 0.65%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0820 0.65%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9250 0.65%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6464 0.64%
040007 华安中小盘成长混合 1.1875 0.64%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2095 0.64%
070099 嘉实优质企业混合 0.7920 0.64%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.7700 0.64%
400003 东方精选混合 1.0208 0.63%
162209 宏利市值优选混合A 0.7299 0.63%
090004 大成精选增值混合A 0.9570 0.63%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5750 0.63%
377010 摩根阿尔法混合A 3.2153 0.63%
630001 华商领先企业混合 1.0322 0.63%
163808 中银中证A100指数增强 0.9560 0.63%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1597 0.63%
050007 博时平衡配置混合 1.1420 0.62%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8150 0.62%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2772 0.62%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9770 0.62%
519039 长盛同德主题混合 0.9139 0.62%
206001 鹏华弘泰A 0.9997 0.62%
161604 融通深证100指数A 1.3220 0.61%
217005 招商先锋混合 0.7228 0.61%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7751 0.61%
080003 长盛积极配置债券A 1.0936 0.61%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9224 0.61%
020015 国泰区位优势混合A 1.1500 0.61%
519181 万家和谐增长混合A 0.6752 0.61%
270007 广发大盘成长混合 0.9048 0.61%
040011 华安核心优选混合A 1.1431 0.60%
519668 银河成长混合 1.3256 0.60%
519996 长信银利精选股票 0.7904 0.60%
519690 交银稳健配置混合 1.4462 0.60%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1710 0.60%
340008 兴全有机增长混合 1.1385 0.60%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7934 0.60%
530005 建信优化配置混合A 0.8823 0.59%
288001 华夏经典混合 1.0060 0.59%