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2009年11月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1810 2.25%
180013 银华领先策略混合 1.8846 2.18%
519001 银华价值优选混合 1.5752 2.02%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0741 1.91%
377020 摩根内需动力混合A 1.2837 1.91%
290004 泰信优质生活混合 1.2452 1.89%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.8690 1.76%
375010 摩根中国优势混合A 2.7721 1.74%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2350 1.73%
159902 华夏中小企业100ETF 2.7340 1.71%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2040 1.69%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7915 1.67%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0687 1.66%
519019 大成景阳领先混合A 0.7960 1.66%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0140 1.65%
377010 摩根阿尔法混合A 5.5529 1.65%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4870 1.64%
100032 富国中证红利指数增强A 1.6950 1.62%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0850 1.59%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7150 1.56%
020015 国泰区位优势混合A 1.1790 1.55%
590001 中邮核心优选混合A 1.6243 1.53%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2306 1.52%
450007 国富成长动力混合 1.2491 1.51%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2040 1.51%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7460 1.50%
121008 国投瑞银成长优选混合 1.0593 1.48%
450002 国富弹性市值混合A 1.5349 1.47%
070099 嘉实优质企业混合 0.8300 1.47%
210001 金鹰成份优选混合 0.8261 1.46%
378010 摩根成长先锋混合A 2.5446 1.46%
320007 诺安成长混合A 1.2620 1.45%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0557 1.44%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.2030 1.43%
379010 摩根中小盘混合A 1.5590 1.43%
162209 宏利市值优选混合A 0.7989 1.42%
040007 华安中小盘成长混合 1.2638 1.42%
320006 诺安灵活配置混合 1.3060 1.40%
180010 银华优质增长混合 2.0075 1.39%
400003 东方精选混合 1.0683 1.38%
560003 益民创新优势混合A 0.9784 1.38%
150103 银河银泰混合 0.9410 1.37%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5438 1.36%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0016 1.36%
240001 华宝宝康消费品 1.5760 1.34%
240009 华宝先进成长混合 2.5646 1.33%
580002 东吴双动力混合A 1.2049 1.30%
519185 万家精选混合A 1.1192 1.29%
410006 华富策略精选混合A 1.2379 1.28%
240005 华宝多策略增长A 0.7833 1.28%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7550 1.27%
070011 嘉实策略混合 1.2830 1.26%
320005 诺安价值增长混合A 0.9666 1.26%
519035 富国天博创新主题混合 0.9216 1.25%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.1296 1.25%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8380 1.25%
000031 华夏复兴混合A 1.3070 1.24%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1872 1.24%
610001 信澳领先增长混合A 1.2703 1.24%
350002 天治低碳经济混合 0.9035 1.24%
200007 长城安心回报混合A 0.7002 1.23%
450004 国富深化价值混合A 1.4626 1.23%
180012 银华富裕主题混合A 1.1718 1.23%
519069 汇添富价值精选混合 1.6430 1.23%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1560 1.23%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2984 1.23%
519994 长信金利趋势股票 0.8071 1.23%
360006 光大新增长混合A 1.3548 1.23%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8761 1.22%
240004 华宝动力组合混合A 1.0193 1.22%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9643 1.21%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0890 1.21%
090004 大成精选增值混合A 1.1305 1.20%
090007 大成策略回报混合A 1.1800 1.20%
070010 嘉实主题混合 1.2650 1.20%
519013 海富通风格优势混合 1.3460 1.20%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1840 1.20%
000011 华夏大盘精选混合A 10.0060 1.19%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6635 1.19%
340007 兴全社会责任混合 1.6300 1.18%
110010 易方达价值成长混合 1.5389 1.18%
217001 招商安泰偏股混合 0.8560 1.17%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.4071 1.17%
290002 泰信先行策略混合 0.7585 1.17%
519021 国泰金鼎价值混合 1.2120 1.17%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2140 1.17%
519688 交银精选混合 1.2568 1.17%
320001 诺安平衡混合A 0.8395 1.16%
110013 易方达科翔混合 1.4830 1.16%
570005 诺德成长优势混合 1.1330 1.16%
519087 新华优选分红混合A 0.8798 1.16%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9620 1.16%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9650 1.15%
519018 汇添富均衡增长混合 0.9196 1.15%
159901 易方达深证100ETF 4.3120 1.15%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3087 1.14%
530006 建信核心精选混合 1.1500 1.14%
450001 国富中国收益混合A 0.8241 1.14%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0170 1.13%
530001 建信恒久价值混合 0.8612 1.13%
270008 广发核心精选混合 1.6090 1.13%
270021 广发聚瑞混合A 1.0810 1.12%
400011 东方核心动力混合A 1.0410 1.12%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0800 1.12%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.7615 1.12%
630002 华商盛世成长混合 1.7170 1.11%
350007 天治趋势精选混合 1.0100 1.10%
100020 富国天益价值混合A 0.9627 1.10%
020003 国泰金龙行业混合 0.9220 1.10%
050010 博时特许价值混合A 1.5580 1.10%
519089 新华优选成长混合 2.0684 1.09%
519668 银河成长混合 1.5916 1.09%
217009 招商核心价值混合 1.2381 1.09%
270007 广发大盘成长混合 0.9644 1.09%
270005 广发聚丰混合A 0.8311 1.09%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2881 1.08%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0447 1.08%
257020 国联安精选混合 1.0320 1.08%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8490 1.07%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3208 1.07%
270001 广发聚富混合 1.3275 1.07%
161604 融通深证100指数A 1.6020 1.07%
590002 中邮核心成长混合A 0.8218 1.07%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6171 1.06%
350005 天治中国制造2025 1.2872 1.05%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3530 1.05%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.4400 1.05%
519017 大成积极成长混合A 1.0580 1.05%
570001 诺德价值优势混合 1.0358 1.05%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.6430 1.05%
270002 广发稳健增长混合A 1.6780 1.05%
610002 信澳精华配置混合A 1.3430 1.05%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5470 1.05%
240011 华宝大盘精选混合 1.9329 1.05%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7083 1.04%
166005 中欧价值发现混合A 0.9680 1.04%
151001 银河稳健混合 1.0181 1.04%
050009 博时新兴成长混合 0.9840 1.03%
233001 大摩基础行业混合 0.5791 1.03%
398041 中海量化策略混合 1.0760 1.03%
519181 万家和谐增长混合A 0.7019 1.02%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8464 1.02%
257010 国联安小盘精选混合 0.8880 1.02%
162202 宏利周期混合 1.1508 1.02%
519690 交银稳健配置混合 2.2735 1.02%
090001 大成价值增长混合A 0.8500 1.01%
257040 国联安红利混合 1.4020 1.01%
162204 宏利行业精选混合A 4.9622 1.01%
040005 华安宏利混合A 2.7352 1.01%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5160 1.00%
166001 中欧新趋势混合A 1.1227 1.00%
040004 华安宝利配置混合 1.1100 1.00%
519692 交银成长混合A 2.8259 1.00%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1220 0.99%
206001 鹏华弘泰A 1.0714 0.99%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9755 0.98%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9310 0.98%
360001 光大保德信量化股票A 1.0172 0.97%
020011 国泰沪深300指数A 0.7290 0.97%
110005 易方达积极成长混合 1.4101 0.97%
110015 易方达行业领先混合 1.3530 0.97%
270006 广发策略优选混合 1.9479 0.97%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1560 0.96%
100029 富国天成红利混合 1.3399 0.96%
200010 长城双动力混合A 1.3320 0.96%
571002 诺德灵活配置混合 1.2718 0.96%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0670 0.95%
070013 嘉实研究精选混合 1.8030 0.95%
002011 华夏红利混合 3.4980 0.95%
070002 嘉实增长混合 4.3740 0.95%
290005 泰信优势增长混合 1.3760 0.95%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1863 0.94%
080001 长盛成长价值混合A 0.9620 0.94%
398001 中海优质成长混合 0.8411 0.94%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.2537 0.94%
213008 宝盈资源优选混合 1.2845 0.94%
510081 长盛动态精选混合 1.2935 0.93%
350001 天治财富增长混合 0.7747 0.93%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1569 0.93%
050007 博时平衡配置混合 1.4060 0.93%
260101 景顺长城优选混合 1.1750 0.93%
161606 融通行业景气混合A 1.0810 0.93%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2844 0.93%
050002 博时沪深300指数A 0.9840 0.92%
040008 华安策略优选混合A 0.8517 0.92%
202009 南方盛元红利混合 1.0990 0.92%
040002 华安中国A股增强指数 0.9880 0.92%
360005 光大保德信红利混合A 2.6146 0.92%
530003 建信优选成长混合A 1.0486 0.92%
240008 华宝收益增长混合A 3.4900 0.92%
481009 工银沪深300指数A 1.3190 0.92%
161811 银华沪深300指数A 1.1050 0.91%
240010 华宝行业精选混合 1.1115 0.91%
040011 华安核心优选混合A 1.6934 0.91%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.1150 0.91%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.3560 0.89%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7900 0.89%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.8065 0.89%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0240 0.89%
510180 华安上证180ETF 0.7940 0.89%