热搜: 压舱石 华夏全球股票(QDII)(人民币) 中海优质成长混合 工银核心价值混合A

2009年11月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
260104 景顺长城内需增长混合A 3.6710 1.41%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1760 1.38%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5450 1.07%
400003 东方精选混合 1.0176 0.93%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1270 0.90%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4050 0.86%
377010 摩根阿尔法混合A 5.3037 0.75%
233001 大摩基础行业混合 0.5510 0.73%
121008 国投瑞银成长优选混合 1.0111 0.70%
481001 工银核心价值混合A 0.4539 0.69%
519668 银河成长混合 1.5401 0.67%
519035 富国天博创新主题混合 0.8870 0.66%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9177 0.66%
420001 天弘精选混合A 0.6218 0.65%
530006 建信核心精选混合 1.0950 0.64%
070099 嘉实优质企业混合 0.7960 0.63%
180018 银华和谐主题混合 1.1300 0.62%
270007 广发大盘成长混合 0.9216 0.60%
270008 广发核心精选混合 1.5260 0.59%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0420 0.58%
519670 银河行业混合A 1.2120 0.58%
200007 长城安心回报混合A 0.6719 0.57%
270005 广发聚丰混合A 0.7908 0.57%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1056 0.57%
040005 华安宏利混合A 2.6315 0.56%
100020 富国天益价值混合A 0.9200 0.56%
320005 诺安价值增长混合A 0.9265 0.54%
377020 摩根内需动力混合A 1.2350 0.53%
206001 鹏华弘泰A 1.0275 0.52%
519087 新华优选分红混合A 0.8349 0.52%
375010 摩根中国优势混合A 2.6623 0.52%
630002 华商盛世成长混合 1.6317 0.51%
519994 长信金利趋势股票 0.7751 0.51%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2404 0.51%
340008 兴全有机增长混合 1.0989 0.51%
519001 银华价值优选混合 1.4989 0.50%
040011 华安核心优选混合A 1.6056 0.49%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7020 0.48%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5871 0.48%
570005 诺德成长优势混合 1.0800 0.47%
040004 华安宝利配置混合 1.0670 0.47%
040007 华安中小盘成长混合 1.2106 0.47%
159901 易方达深证100ETF 4.0900 0.47%
161604 融通深证100指数A 1.5240 0.46%
580005 东吴进取策略混合A 1.0559 0.45%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5710 0.45%
180012 银华富裕主题混合A 1.1271 0.45%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5569 0.45%
519029 华夏稳增混合 1.5990 0.44%
100032 富国中证红利指数增强A 1.6030 0.44%
270006 广发策略优选混合 1.8608 0.44%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.2025 0.41%
519688 交银精选混合 1.1958 0.40%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7498 0.40%
040012 华安强化收益债券A 1.0390 0.39%
040013 华安强化收益债券B 1.0360 0.39%
519694 交银蓝筹混合 0.8963 0.38%
340001 兴全可转债混合 1.2578 0.38%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0840 0.37%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1920 0.37%
070015 嘉实多元债券A 1.0970 0.37%
070016 嘉实多元债券B 1.0940 0.37%
378010 摩根成长先锋混合A 2.4272 0.37%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8379 0.37%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0291 0.36%
040008 华安策略优选混合A 0.8191 0.36%
050007 博时平衡配置混合 1.3830 0.36%
395001 中海稳健收益债券 1.1130 0.36%
288002 华夏收入混合 2.5942 0.36%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1210 0.36%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8707 0.36%
020015 国泰区位优势混合A 1.1340 0.35%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9629 0.35%
519690 交银稳健配置混合 2.1685 0.35%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7816 0.35%
000011 华夏大盘精选混合A 9.3580 0.34%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0761 0.34%
519021 国泰金鼎价值混合 1.1730 0.34%
400011 东方核心动力混合A 1.0106 0.34%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8770 0.34%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1254 0.33%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9260 0.33%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8814 0.33%
420002 天弘永利债券A 0.9952 0.33%
151001 银河稳健混合 0.9846 0.33%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9120 0.33%
240001 华宝宝康消费品 1.5173 0.33%
240004 华宝动力组合混合A 0.9739 0.33%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1382 0.33%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2440 0.32%
040002 华安中国A股增强指数 0.9450 0.32%
070003 嘉实稳健混合 0.9520 0.32%
110010 易方达价值成长混合 1.4611 0.32%
420102 天弘永利债券B 0.9968 0.32%
180010 银华优质增长混合 1.9296 0.32%
320006 诺安灵活配置混合 1.2480 0.32%
270001 广发聚富混合 1.2738 0.32%
213003 宝盈策略增长混合 1.1069 0.31%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2111 0.31%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4461 0.31%
162203 宏利稳定混合 0.6840 0.31%
257020 国联安精选混合 0.9810 0.31%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6830 0.30%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0160 0.30%
180001 银华优势企业混合 1.1125 0.30%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0601 0.30%
288001 华夏经典混合 1.0069 0.30%
257040 国联安红利混合 1.3370 0.30%
070013 嘉实研究精选混合 1.7360 0.29%
110005 易方达积极成长混合 1.3544 0.29%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.3740 0.29%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0330 0.29%
580002 东吴双动力混合A 1.1554 0.28%
002031 华夏策略混合 1.8120 0.28%
020019 国泰双利债券A 1.0680 0.28%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0570 0.28%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0590 0.28%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0720 0.28%
163805 中银动态策略混合A 1.3806 0.28%
240008 华宝收益增长混合A 3.3522 0.28%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1120 0.27%
217011 招商安心收益债券C 1.1150 0.27%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1100 0.27%
400001 东方龙混合 0.6290 0.27%
360001 光大保德信量化股票A 0.9731 0.27%
240011 华宝大盘精选混合 1.8505 0.27%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1630 0.26%
519069 汇添富价值精选混合 1.5680 0.26%
340007 兴全社会责任混合 1.5520 0.26%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1420 0.26%
660002 农银恒久增利债券A 1.0105 0.25%
570001 诺德价值优势混合 0.9877 0.25%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9459 0.25%
217003 招商安泰债券A 1.1421 0.25%
519692 交银成长混合A 2.7211 0.25%
100029 富国天成红利混合 1.2843 0.25%
290003 泰信双息双利债券C 1.0274 0.25%
530003 建信优选成长混合A 1.0005 0.24%
070005 嘉实债券A 1.2590 0.24%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.7450 0.24%
519008 汇添富优势精选混合 2.9721 0.24%
485005 工银增强收益债券B 1.0575 0.24%
217203 招商安泰债券B 1.1235 0.24%
162202 宏利周期混合 1.1071 0.24%
260101 景顺长城优选混合 1.1311 0.24%
040009 华安稳定收益债券A 1.0884 0.23%
040010 华安稳定收益债券B 1.0810 0.23%
050004 博时精选混合A 1.5998 0.23%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9168 0.23%
519682 交银增利债券C 1.0671 0.23%
519680 交银增利债券A/B 1.0702 0.23%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9384 0.23%
110015 易方达行业领先混合 1.2960 0.23%
485105 工银增强收益债券A 1.0702 0.23%
160603 鹏华普天收益混合 0.8570 0.23%
320001 诺安平衡混合A 0.8016 0.23%
202005 南方成份精选混合A 1.0298 0.22%
020003 国泰金龙行业混合 0.8970 0.22%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9010 0.22%
530001 建信恒久价值混合 0.8300 0.22%
410006 华富策略精选混合A 1.1919 0.22%
400007 东方策略成长混合 1.3717 0.22%
160605 鹏华中国50混合 1.8620 0.22%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0238 0.21%
050009 博时新兴成长混合 0.9470 0.21%
510081 长盛动态精选混合 1.2331 0.21%
690202 民生增强收益债券C 1.0100 0.20%
690002 民生增强收益债券A 1.0110 0.20%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7949 0.20%
531009 建信收益增强债券C 1.0250 0.20%
530009 建信收益增强债券A 1.0270 0.20%
519989 长信利丰债券C 1.0180 0.20%
217008 招商安本增利债券C 1.2027 0.20%
100035 富国优化增强债券A/B 0.9810 0.20%
100037 富国优化增强债券C 0.9790 0.20%
162208 宏利首选企业股票A 1.6008 0.20%
202009 南方盛元红利混合 1.0520 0.19%
206002 鹏华精选成长混合A 1.0340 0.19%
200006 长城消费增值混合A 0.9665 0.19%
630003 华商收益增强债券A 1.0320 0.19%
571002 诺德灵活配置混合 1.2178 0.19%
020020 国泰双利债券C 1.0640 0.19%
398041 中海量化策略混合 1.0340 0.19%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8038 0.19%
150103 银河银泰混合 0.8957 0.19%
481006 工银红利混合 1.0236 0.19%
253021 国联安增利债券B 1.0360 0.19%
630103 华商收益增强债券B 1.0310 0.19%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0300 0.19%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.1190 0.18%
610001 信澳领先增长混合A 1.2239 0.18%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2631 0.18%
530008 建信稳定增利债券C 1.1380 0.18%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0250 0.18%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7687 0.18%
270009 广发增强债券C 1.0940 0.18%
340006 兴全全球视野股票 3.4146 0.18%
050012 博时策略混合 1.0840 0.18%
161603 融通债券A/B 1.1300 0.18%
240009 华宝先进成长混合 2.4466 0.17%