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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 债券型-中短债 | 000128 | 大成景安短融债券A | 1.3362 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 000129 | 大成景安短融债券B | 1.3879 | 0.01% |
| 债券型-混合一级 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 1.6913 | 0.03% |
| 债券型-混合一级 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 1.6042 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 000152 | 大成景旭纯债债券A | 1.1249 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 000153 | 大成景旭纯债债券C | 1.1130 | 0.01% |
| 其他创新 | 000358 | 大成景祥分级债券B | ||
| 定开债券 | 000426 | 大成信用增利一年债券A | ||
| 定开债券 | 000427 | 大成信用增利一年债券C | ||
| 债券型 | 000440 | 大成景祥分级债券 | ||
| 混合型-灵活 | 000587 | 大成灵活配置混合A | 3.9610 | 1.72% |
| 货币型-普通货币 | 000626 | 大成丰财宝货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 000627 | 大成丰财宝货币B | ||
| 股票型 | 000628 | 大成高鑫股票A | 4.8775 | -0.95% |
| 混合型 | 000695 | 大成景益平稳收益混合A | ||
| 货币型-普通货币 | 000724 | 大成添利宝货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 000725 | 大成添利宝货币B | ||
| 货币型-普通货币 | 000726 | 大成添利宝货币E | ||
| 指数型-海外股票 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 6.1706 | -0.69% |
| 混合型 | 000865 | 大成景利混合 | ||
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| 混合型-灵活 | 001144 | 大成互联网思维混合A | 3.3270 | 1.75% |
| 混合型 | 001159 | 大成景秀灵活配置混合A | ||
| 混合型 | 001262 | 大成景明灵活配置混合A | ||
| 混合型 | 001263 | 大成景穗灵活配置混合A | ||
| 混合型 | 001295 | 大成景源灵活配置混合A | ||
| 混合型-灵活 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 2.7430 | 2.77% |
| 混合型-灵活 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 2.5030 | 2.75% |
| 混合型 | 001333 | 大成景鹏灵活配置混合A | ||
| 混合型-灵活 | 001364 | 大成景润灵活配置混合A | 1.2069 | 1.06% |
| 混合型-灵活 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 1.5500 | 1.97% |
| 混合型 | 001517 | 大成景裕灵活配置混合A | ||
| 混合型 | 001582 | 大成景辉灵活配置混合A | ||
| 货币型-普通货币 | 001697 | 大成恒丰宝货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 001698 | 大成恒丰宝货币B | ||
| 货币型-普通货币 | 001699 | 大成恒丰宝货币E | ||
| 混合型-绝对收益 | 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 0.7409 | -0.01% |
| 混合型-绝对收益 | 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 0.6781 | -0.01% |
| 混合型 | 002081 | 大成景沛灵活配置混合A | ||
| 货币型-普通货币 | 002200 | 大成慧成货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 002201 | 大成慧成货币B | ||
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| 货币型-普通货币 | 002202 | 大成慧成货币E | ||
| 指数型-股票 | 002236 | 大成360互联网+大数据100A | 3.3199 | 1.72% |
| 混合型-灵活 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 5.0330 | 2.23% |
| 混合型-灵活 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 2.6844 | 0.13% |
| 混合型-灵活 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 1.7410 | -0.91% |
| 混合型-灵活 | 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 1.3410 | 1.44% |
| 债券型-混合二级 | 002644 | 大成景荣债券A | 1.2022 | 0.43% |
| 债券型-混合二级 | 002645 | 大成景荣债券C | 1.1729 | 0.42% |
| 定开债券 | 002763 | 大成景华一年定开债A | ||
| 定开债券 | 002764 | 大成景华一年定开债C | ||
| 混合型-灵活 | 002945 | 大成盛世精选混合A | 2.0330 | 0.35% |
| 债券型-混合二级 | 002946 | 大成景盛一年定开债A | 1.1888 | 0.10% |
| 债券型-混合二级 | 002947 | 大成景盛一年定开债C | 1.1427 | 0.10% |
| 混合型-灵活 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 1.5727 | 1.96% |
| 货币型-普通货币 | 003252 | 大成添益交易型货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 003253 | 大成添益交易型货币B | ||
| 混合型-灵活 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 1.8500 | 0.23% |
| 混合型-灵活 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 1.8378 | 0.22% |
| 债券型-长债 | 003574 | 大成惠利纯债债券A | 1.0208 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 003575 | 大成惠益纯债 | ||
| 混合型-灵活 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 1.3436 | -0.07% |
| 混合型-灵活 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 1.3282 | -0.08% |
| 债券型-长债 | 003841 | 大成惠裕定开纯债债券A | 1.0589 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 004117 | 大成惠祥纯债债券A | 1.0164 | 0.01% |
| 混合型-灵活 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 0.9344 | 1.03% |
| 债券型-长债 | 004389 | 大成惠明纯债债券A | 1.1104 | 0.04% |
| 债券型-长债 | 006811 | 大成景盈债券A | 1.0263 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 006812 | 大成惠福债券A | 1.1900 | 0.03% |
| FOF-均衡型 | 007297 | 大成养老2040(FOF)A | 1.2915 | -0.35% |
| FOF-均衡型 | 007298 | 大成养老2040(FOF)C | 1.2547 | -0.36% |
| 指数型-固收 | 007507 | 大成中债3-5年国开债A | 1.1441 | 0.03% |
| 指数型-固收 | 007508 | 大成中债3-5年国开债C | 1.1381 | 0.03% |
| 指数型-股票 | 007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A | ||
| 指数型-股票 | 007783 | 大成MSCI价值100ETF联接C | ||
| 混合型 | 007899 | 大成远见成长混合A | ||
| 混合型 | 007900 | 大成远见成长混合C | ||
| 指数型-其他 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 1.1682 | 0.27% |
| 指数型-其他 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 1.1362 | 0.26% |
| 指数型-固收 | 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 1.1480 | 0.01% |
| 指数型-固收 | 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 1.1472 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 1.0216 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 008003 | 大成通嘉三年定开债券A | 1.0153 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 008004 | 大成通嘉三年定开债券C | 1.0122 | 0.00% |
| 混合型-偏股 | 008269 | 大成睿享混合A | 1.7584 | 0.16% |
| 混合型-偏股 | 008270 | 大成睿享混合C | 1.7134 | 0.15% |
| 混合型-偏股 | 008271 | 大成优势企业混合A | 2.3485 | -0.83% |
| 混合型-偏股 | 008272 | 大成优势企业混合C | 2.2249 | -0.82% |
| 混合型-偏股 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 1.4627 | 3.44% |
| 混合型-偏股 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 1.4255 | 3.45% |
| 债券型-长债 | 008628 | 大成惠享一年定开债券 | 1.0320 | 0.01% |
| 混合型-偏债 | 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 1.1245 | -0.05% |
| 混合型-偏债 | 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 1.0822 | -0.06% |
| 债券型-长债 | 008688 | 大成景乐纯债债券A | 1.1908 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 008689 | 大成景乐纯债债券C | 1.1600 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 008747 | 大成景泰纯债债券A | 1.1133 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 008748 | 大成景泰纯债债券C | 1.0967 | 0.02% |
| QDII-纯债 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | 1.0195 | -0.26% |
| QDII-纯债 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | 0.9887 | -0.26% |
| FOF | 008753 | 大成兴享平衡养老三年(FOF) | ||
| 债券型-中短债 | 008820 | 大成景悦中短债A | 1.1837 | 0.01% |
| 债券型-中短债 | 008821 | 大成景悦中短债C | 1.1643 | 0.01% |
| 混合型-偏债 | 008846 | 大成民稳增长混合A | 1.4173 | -0.23% |
| 混合型-偏债 | 008847 | 大成民稳增长混合C | 1.3725 | -0.23% |
| 混合型-偏债 | 008869 | 大成恒享混合A | 1.3383 | -0.07% |
| 混合型-偏债 | 008870 | 大成恒享混合C | 1.3038 | -0.08% |
| 股票型 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 1.5214 | -0.42% |
| 股票型 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 1.4652 | -0.42% |
| 股票型 | 008934 | 大成科技消费股票A | 1.2760 | 1.72% |
| 股票型 | 008935 | 大成科技消费股票C | 1.2146 | 1.72% |
| 债券型-长债 | 008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 1.0927 | 0.02% |
| 混合型-偏股 | 008988 | 大成科技创新混合A | 4.5748 | 2.31% |
| 混合型-偏股 | 008989 | 大成科技创新混合C | 4.4599 | 2.31% |
| 股票型 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 1.3989 | 2.45% |
| 股票型 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 1.3654 | 2.46% |
| 指数型-固收 | 009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 1.0630 | 0.01% |
| 指数型-固收 | 009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 1.0578 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 009396 | 大成安诚债券A | 1.0191 | 0.01% |
| 混合型-偏债 | 009493 | 大成尊享18月持有混合发起A | 1.2472 | -0.10% |
| 混合型-偏债 | 009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | 1.2091 | -0.11% |
| 混合型-偏债 | 009653 | 大成丰享回报混合A | 1.2022 | 0.24% |
| 混合型-偏债 | 009654 | 大成丰享回报混合C | 1.1745 | 0.24% |
| 混合型-偏债 | 009796 | 大成汇享一年持有混合A | 1.2963 | -0.15% |
| 混合型-偏债 | 009797 | 大成汇享一年持有混合C | 1.2652 | -0.15% |
| 混合型-偏股 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 1.0196 | 0.76% |
| 混合型-偏股 | 010178 | 大成企业能力驱动混合A | 1.0142 | -0.78% |
| 混合型-偏股 | 010179 | 大成企业能力驱动混合C | 0.9913 | -0.78% |
| 混合型-偏债 | 010369 | 大成卓享一年持有混合A | 1.1333 | -0.11% |
| 混合型-偏债 | 010370 | 大成卓享一年持有混合C | 1.1071 | -0.12% |
| 混合型-偏股 | 010371 | 大成成长进取混合A | 2.4317 | 2.89% |
| 混合型-偏股 | 010372 | 大成成长进取混合C | 2.3739 | 2.89% |
| 混合型-偏股 | 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 1.0656 | -0.08% |
| 混合型-偏股 | 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 1.0414 | -0.09% |
| 混合型-偏股 | 010826 | 大成产业趋势混合A | 2.3374 | 1.28% |
| 混合型-偏股 | 010827 | 大成产业趋势混合C | 2.2328 | 1.28% |
| 指数型-股票 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 1.0040 | 0.74% |
| 指数型-股票 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 0.9818 | 0.74% |
| 混合型-偏股 | 010929 | 大成核心价值甄选混合A | 1.2828 | -0.78% |
| 混合型-偏股 | 010930 | 大成核心价值甄选混合C | 1.2417 | -0.78% |
| 混合型-偏债 | 010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 1.1601 | -0.01% |
| 混合型-偏债 | 010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 1.1539 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 010960 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0210 | 0.04% |
| 混合型-偏债 | 011075 | 大成恒享春晓一年定开混合A | ||
| 混合型-偏债 | 011076 | 大成恒享春晓一年定开混合C | ||
| QDII-混合偏股 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | 0.9607 | -1.71% |
| QDII-混合偏股 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | 0.9339 | -1.70% |
| 债券型-长债 | 011742 | 大成惠平一年定开债发起式 | 1.0314 | 0.03% |
| 混合型-偏股 | 011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 1.4624 | 0.05% |
| 混合型-偏股 | 011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 1.4033 | 0.06% |
| 股票型 | 011923 | 大成消费精选股票A | 0.7089 | 0.87% |
| 股票型 | 011926 | 大成消费精选股票C | 0.6791 | 0.86% |
| 股票型 | 012045 | 大成医药健康股票A | 0.6589 | 1.60% |
| 股票型 | 012046 | 大成医药健康股票C | 0.6459 | 1.62% |
| 混合型-偏股 | 012184 | 大成创新趋势混合A | 0.7969 | -0.66% |
| 混合型-偏股 | 012185 | 大成创新趋势混合C | 0.7799 | -0.66% |
| 混合型-偏股 | 012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 1.0607 | -0.62% |
| 混合型-偏股 | 012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 1.0391 | -0.62% |
| 混合型-偏股 | 012519 | 大成核心趋势混合A | 1.6278 | 0.37% |
| 混合型-偏股 | 012520 | 大成核心趋势混合C | 1.6206 | 0.37% |
| 混合型-偏股 | 012848 | 大成悦享生活混合A | 0.7652 | 0.86% |
| 混合型-偏股 | 012849 | 大成悦享生活混合C | 0.7434 | 0.87% |
| 指数型-海外股票 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6859 | 0.65% |
| 指数型-海外股票 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6745 | 0.66% |
| QDII-混合偏股 | 013363 | 大成中国优势混合(QDII)A | 1.0959 | -2.18% |
| QDII-混合偏股 | 013364 | 大成中国优势混合(QDII)C | 1.0850 | -2.18% |
| 混合型-偏股 | 013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 1.2294 | 1.19% |
| 混合型-偏股 | 013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 1.1937 | 1.18% |
| 混合型-偏股 | 013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 1.4475 | 0.10% |
| 混合型-偏股 | 013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 1.4241 | 0.11% |
| 混合型-偏股 | 013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 1.3816 | -0.67% |
| 混合型-偏股 | 013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 1.3582 | -0.67% |
| 混合型-偏股 | 013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 1.5253 | 0.67% |
| 混合型-偏股 | 013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 1.4909 | 0.68% |
| 股票型 | 014121 | 大成品质医疗股票A | 0.8483 | 0.80% |
| 股票型 | 014122 | 大成品质医疗股票C | 0.8333 | 0.80% |
| 混合型-偏股 | 014141 | 大成新能源混合发起式A | 1.0086 | -0.76% |
| 混合型-偏股 | 014142 | 大成新能源混合发起式C | 0.9837 | -0.77% |
| 混合型-偏股 | 014224 | 大成聚优成长混合A | 1.4966 | 1.20% |
| 混合型-偏股 | 014225 | 大成聚优成长混合C | 1.4623 | 1.20% |
| 混合型-偏股 | 014271 | 大成北交所两年定开混合A | 1.2037 | 1.19% |
| 混合型-偏股 | 014272 | 大成北交所两年定开混合C | 1.1808 | 1.18% |
| 债券型-混合一级 | 014447 | 大成惠源一年定开债发起式 | 1.0652 | 0.03% |
| 混合型-偏股 | 014651 | 大成专精特新混合A | 1.0204 | 4.73% |
| 混合型-偏股 | 014652 | 大成专精特新混合C | 0.9922 | 4.73% |
| 混合型-偏股 | 014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 1.1016 | -0.98% |
| 混合型-偏股 | 014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 1.0856 | -0.97% |
| 债券型-长债 | 015045 | 大成惠信一年定开债发起式 | 1.0871 | 0.02% |
| FOF-稳健型 | 015541 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF) | 1.0106 | -0.01% |
| 混合型-偏股 | 015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 1.3408 | 0.09% |
| 混合型-偏股 | 015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 1.3145 | 0.08% |
| 债券型-长债 | 015632 | 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0313 | 0.06% |
| 混合型-偏股 | 015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 1.1999 | -0.74% |
| 混合型-偏股 | 015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 1.1735 | -0.74% |
| 债券型-混合二级 | 015898 | 大成元合双利债券发起式A | 1.0300 | 0.01% |
| 债券型-混合二级 | 015899 | 大成元合双利债券发起式C | 1.0294 | 0.00% |
| 指数型-股票 | 015997 | 大成中证电池主题ETF发起式联接A | 0.7308 | 0.40% |
| 指数型-股票 | 015998 | 大成中证电池主题ETF发起式联接C | 0.7217 | 0.40% |
| FOF-稳健型 | 016197 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 1.0705 | 0.01% |
| 混合型-偏股 | 016198 | 大成科创主题混合(LOF)C | 4.5300 | 1.91% |
| 混合型-偏股 | 016287 | 大成消费机遇混合A | 0.8874 | -0.57% |
| 混合型-偏股 | 016288 | 大成消费机遇混合C | 0.8673 | -0.56% |
| 债券型-中短债 | 016404 | 大成景泽中短债债券A | 1.0331 | 0.03% |
| 债券型-中短债 | 016405 | 大成景泽中短债债券C | 1.0249 | 0.03% |
| 混合型-偏股 | 016475 | 大成新兴活力混合A | 0.9800 | 0.34% |
| 混合型-偏股 | 016476 | 大成新兴活力混合C | 0.9702 | 0.33% |
| 混合型-偏债 | 016547 | 大成盛享一年持有混合A | 1.2558 | 0.75% |
| 混合型-偏债 | 016548 | 大成盛享一年持有混合C | 1.2366 | 0.76% |
| 债券型-长债 | 016793 | 大成惠昭一年定开债发起 | 1.0276 | 0.02% |
| 混合型-偏股 | 017181 | 大成至诚鑫选混合A | 1.0264 | 1.68% |
| 混合型-偏股 | 017182 | 大成至诚鑫选混合C | 1.0130 | 1.69% |
| 混合型-偏股 | 017764 | 大成均衡增长混合A | 1.3880 | 1.86% |
| 混合型-偏股 | 017765 | 大成均衡增长混合C | 1.3591 | 1.87% |
| FOF-进取型 | 017768 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.5179 | -1.57% |
| 混合型-偏股 | 017772 | 大成景阳领先混合C | 0.8515 | 1.65% |
| 混合型-偏股 | 018008 | 大成优选混合(LOF)C | 4.4180 | -0.32% |
| 混合型-偏股 | 018461 | 大成积极成长混合C | 1.1560 | 1.76% |
| 债券型-长债 | 018518 | 大成景信债券A | 1.0608 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 018519 | 大成景信债券C | 1.0565 | 0.02% |
| 指数型-股票 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 1.3883 | 1.65% |
| 指数型-股票 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 1.3710 | 1.65% |
| 混合型-偏股 | 018862 | 大成创优鑫选混合A | 1.0008 | 1.06% |
| 混合型-偏股 | 018863 | 大成创优鑫选混合C | 0.9942 | 1.06% |
| 混合型-偏股 | 018890 | 大成锐见未来混合A | 0.9667 | -0.34% |
| 混合型-偏股 | 018891 | 大成锐见未来混合C | 0.9552 | -0.33% |
| 股票型 | 019206 | 大成产业升级股票(LOF)C | 3.2710 | -0.68% |
| 混合型-偏股 | 019357 | 大成兴远启航混合A | 0.9990 | -0.02% |
| 混合型-偏股 | 019358 | 大成兴远启航混合C | 0.9900 | -0.02% |
| 债券型-长债 | 020329 | 大成聚鑫债券A | 1.0415 | 0.04% |
| 债券型-长债 | 020330 | 大成聚鑫债券C | 1.0366 | 0.04% |
| 混合型-偏股 | 020821 | 大成领先动力混合A | 1.9178 | 2.14% |
| 混合型-偏股 | 020822 | 大成领先动力混合C | 1.9016 | 2.13% |
| 指数型-股票 | 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式A | 2.7014 | 4.16% |
| 指数型-股票 | 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式C | 2.6829 | 4.15% |
| 债券型-长债 | 021131 | 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0831 | 0.02% |
| 债券型-长债 | 021132 | 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0792 | 0.01% |
| 指数型-股票 | 021170 | 大成中证500指数增强A | 1.5890 | 1.66% |
| 指数型-股票 | 021171 | 大成中证500指数增强C | 1.5753 | 1.66% |
| 指数型-股票 | 021212 | 大成中证A50ETF联接A | 1.2523 | 0.20% |
| 指数型-股票 | 021213 | 大成中证A50ETF联接C | 1.2449 | 0.20% |
| 债券型-长债 | 022397 | 大成添鑫债券A | 1.0299 | 0.00% |
| 债券型-长债 | 022398 | 大成添鑫债券C | 1.0265 | 0.00% |
| 指数型-股票 | 022421 | 大成中证A500ETF发起式联接A | 1.2073 | 0.92% |
| 指数型-股票 | 022422 | 大成中证A500ETF发起式联接C | 1.2018 | 0.92% |
| 指数型-股票 | 022423 | 大成中证A500ETF发起式联接E | 1.2051 | 0.91% |
| 债券型-长债 | 023026 | 大成景苏利率债A | 1.0211 | 0.01% |
| 债券型-长债 | 023027 | 大成景苏利率债C | 1.0196 | 0.00% |
| 债券型-混合二级 | 023657 | 大成元鸿锦利债券A | 0.9565 | 0.62% |
| 债券型-混合二级 | 023658 | 大成元鸿锦利债券C | 0.9519 | 0.62% |
| 指数型-股票 | 023893 | 大成上证科创板综合指数增强A | 1.6298 | 3.10% |
| 指数型-股票 | 023894 | 大成上证科创板综合指数增强C | 1.6205 | 3.10% |
| FOF-均衡型 | 024054 | 大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) | 1.0177 | -0.17% |
| 指数型-海外股票 | 024055 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 0.9158 | -0.68% |
| 指数型-海外股票 | 024056 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 0.9136 | -0.67% |
| 混合型-偏股 | 024159 | 大成港股通机遇混合A | 0.9401 | 0.79% |
| 混合型-偏股 | 024160 | 大成港股通机遇混合C | 0.9327 | 0.80% |
| 指数型-股票 | 024161 | 大成北证50成份指数发起式A | 0.7180 | 1.08% |
| 指数型-股票 | 024162 | 大成北证50成份指数发起式C | 0.7157 | 1.09% |
| 混合型-偏股 | 024406 | 大成洞察优势混合 | 0.9090 | -0.66% |
| 混合型-偏股 | 024469 | 大成至臻回报混合A | 1.7142 | 2.93% |
| 混合型-偏股 | 024470 | 大成至臻回报混合C | 1.7018 | 2.93% |
| 指数型-股票 | 024616 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A | 1.0975 | -0.47% |
| 指数型-股票 | 024617 | 大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C | 1.0949 | -0.47% |
| 指数型-股票 | 024715 | 大成中证800指数增强发起式A | 1.0375 | 1.14% |
| 指数型-股票 | 024716 | 大成中证800指数增强发起式C | 1.0342 | 1.14% |
| 指数型-股票 | 024920 | 大成创业板50ETF联接A | 1.0720 | 1.98% |
| 指数型-股票 | 024921 | 大成创业板50ETF联接C | 1.0684 | 1.99% |
| 指数型-股票 | 024922 | 大成创业板50ETF联接E | 1.0710 | 1.98% |
| 债券型-混合二级 | 025283 | 大成元享臻利债券A | 0.9940 | -0.07% |
| 债券型-混合二级 | 025284 | 大成元享臻利债券C | 0.9905 | -0.07% |
| FOF-进取型 | 025521 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 0.9577 | 0.97% |
| FOF-进取型 | 025522 | 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 0.9543 | 0.97% |
| 指数型-股票 | 025652 | 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.3811 | 3.73% |
| 指数型-股票 | 025653 | 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.3773 | 3.72% |
| 混合型-偏债 | 025995 | 大成荣享混合A | 1.0451 | -0.15% |
| 混合型-偏债 | 025996 | 大成荣享混合C | 1.0419 | -0.16% |
| 混合型-偏债 | 026037 | 大成优享6个月持有期混合A | 1.0241 | -0.10% |
| 混合型-偏债 | 026038 | 大成优享6个月持有期混合C | 1.0210 | -0.11% |
| 债券型-混合二级 | 026062 | 大成元瑞诚利债券A | 0.9889 | 0.12% |
| 债券型-混合二级 | 026063 | 大成元瑞诚利债券C | 0.9860 | 0.12% |
| 指数型-股票 | 026715 | 大成国证石油天然气指数型发起式A | 0.9135 | -0.44% |
| 指数型-股票 | 026716 | 大成国证石油天然气指数型发起式C | 0.9124 | -0.44% |
| 混合型-灵活 | 090001 | 大成价值增长混合A | 0.8857 | 3.00% |
| 债券型-混合一级 | 090002 | 大成债券A/B | 1.1032 | 0.10% |
| 混合型-灵活 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 1.0537 | 0.71% |
| 混合型-灵活 | 090004 | 大成精选增值混合A | 1.7990 | -0.79% |
| 货币型-普通货币 | 090005 | 大成货币A | ||
| 混合型-偏债 | 090006 | 大成2020生命周期混合A | 1.0723 | -0.13% |
| 混合型-偏股 | 090007 | 大成策略回报混合A | 1.1275 | 0.04% |
| 定开债券 | 090008 | 大成强化收益定开债 | ||
| 混合型-偏股 | 090009 | 大成行业轮动混合A | 3.5180 | 1.56% |
| 指数型-股票 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.7012 | -0.47% |
| 混合型-偏股 | 090011 | 大成核心双动力混合A | 1.3400 | 0.15% |
| 指数型-股票 | 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 1.6173 | 1.62% |
| 混合型-偏股 | 090013 | 大成竞争优势混合A | 2.0541 | 0.22% |
| 混合型-偏股 | 090015 | 大成内需增长混合A | 4.0220 | 0.73% |
| 混合型-偏股 | 090016 | 大成消费主题混合A | 2.0124 | 0.90% |
| 债券型-混合二级 | 090017 | 大成可转债增强债券A | 1.9657 | 1.32% |
| 混合型-偏股 | 090018 | 大成新锐产业混合A | 8.0470 | 0.80% |
| 混合型-偏股 | 090019 | 大成景恒混合A | 3.4348 | 0.65% |
| 混合型-偏股 | 090020 | 大成健康产业混合A | 1.3310 | 1.53% |
| 货币型-普通货币 | 090022 | 大成现金增利货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 091005 | 大成货币B | ||
| 货币型-普通货币 | 091022 | 大成现金增利货币B | ||
| 债券型-混合一级 | 092002 | 大成债券C | 1.1197 | 0.10% |
| 指数型-海外股票 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 2.7796 | -0.49% |
| 150025 | 大成景丰分级债券A | |||
| 150026 | 大成景丰分级债券B | |||
| 指数型-固收 | 159113 | 大成中证AAA科技创新公司债ETF | 102.3246 | 0.02% |
| 指数型-股票 | 159155 | 大成中证电池主题ETF | 0.7871 | 0.42% |
| 指数型-股票 | 159216 | 大成深证100ETF | 1.4083 | 0.98% |
| 指数型-股票 | 159235 | 大成中证全指自由现金流ETF | 1.1807 | -0.51% |
| 指数型-股票 | 159242 | 大成创业板人工智能ETF | 2.0755 | 3.78% |
| 指数型-股票 | 159298 | 大成创业板50ETF | 1.1529 | 2.06% |
| 指数型-海外股票 | 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.5561 | -0.73% |
| 指数型-股票 | 159358 | 大成中证A500ETF | 1.2837 | 0.97% |
| 指数型-固收 | 159395 | 大成深证基准做市信用债ETF | 103.6799 | 0.02% |
| 指数型-海外股票 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 1.6299 | -0.69% |
| 指数型-股票 | 159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 0.8877 | -0.17% |
| 指数型-海外股票 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.5412 | 0.71% |
| 指数型-股票 | 159906 | 大成深证成长40ETF | 1.6574 | 1.69% |
| 指数型-股票 | 159923 | 大成中证A100ETF | 2.0925 | 0.87% |
| 指数型-股票 | 159932 | 大成中证500深市ETF | ||
| 指数型-股票 | 159943 | 大成深证成份ETF | 1.4910 | 1.23% |
| 指数型-其他 | 159980 | 大成有色金属期货ETF | 2.1264 | 0.28% |
| 混合型-灵活 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 0.9220 | -0.65% |
| 债券型 | 160915 | 大成景丰债券(LOF) | ||
| 混合型-偏股 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 4.5120 | -0.31% |
| 混合型-偏股 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2.5335 | -0.62% |
| 股票型 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 3.3208 | -0.67% |
| 混合型-灵活 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 1.3933 | -0.42% |
| QDII | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数A | ||
| QDII | 160923 | 大成海外中国机会混合 | ||
| 指数型-海外股票 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.9792 | 0.11% |
| 指数型-股票 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 1.2788 | 0.42% |
| 混合型-偏股 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 1.0450 | 0.75% |
| 混合型-偏股 | 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | 4.6421 | 1.91% |
| 股票指数 | 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | ||
| 固定收益 | 502037 | 大成中证互联网金融指数分级A | ||
| 分级杠杆 | 502038 | 大成中证互联网金融指数分级B | ||
| 指数型-股票 | 510440 | 大成中证500沪市ETF | ||
| 货币型-普通货币 | 511690 | 大成添益交易型货币E | ||
| 指数型-股票 | 515520 | 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | ||
| 指数型-股票 | 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.4134 | 0.19% |
| 混合型-偏股 | 519017 | 大成积极成长混合A | 1.1760 | 1.73% |
| 混合型-偏股 | 519019 | 大成景阳领先混合A | 0.8636 | 1.66% |
| 指数型-股票 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1.1000 | 0.68% |
| 货币型-普通货币 | 519898 | 大成现金宝货币A | ||
| 货币型-普通货币 | 519899 | 大成现金宝货币B | ||